「ゲームファンドTMときめきメモリアル」の償還に関して（マネックス証券・2003年2月17日）／マネックス証券

ホーム > 会社情報 > 最新情報

マネックス証券・最新情報 2003年2月17日

「ゲームファンドTMときめきメモリアル」の償還に関して

「ゲームファンドTMときめきメモリアル」の償還に関して

● 償還スケジュール
　　2003年2月19日　基準価額計算最終日
　　2003年2月28日　償還金入金日 (マネックス証券のお客様口座へ入金されます)

● 償還予定金額
　　一口あたり 10,105円　(※)

※ 償還時の支払金が当初の申込み金額 (1口あたり1万円) を上回った場合、当該超過額に対して20％の源泉徴収税が課せられます。

ゲームの出荷本数に応じて償還金額が決定される日本初の投資信託として 2000年12月に募集を行った「ゲームファンド^TM ときめきメモリアル」は2003年2月末に償還となる予定です。

2000年12月の募集時には目論見書の請求は7,462件、募集の申込件数は2,738件に達し、総額7.7億円の設定となったこのファンドは、コンテンツの証券化商品への小口での投資機会を個人投資家に提供する新しい商品として投資家の皆様からの高い関心をいただきました。

また今回新規に口座を開設していただいた投資家の方も多く、新しい個人投資家の方にも投資を身近に感じていただけるきっかけとなりました。

● 投資対象のゲームソフト出荷実績
投資対象となったゲームソフトは「ときめきメモリアル3」と「ときめきメモリアルGirl's Side」は出荷開始から6ヶ月間の出荷本数がそれぞれ下記となりました。

「ときめきメモリアル3 ～約束のあの場所で～」		193,510本
「ときめきメモリアル Girl's Side」	157,401本

● 個人投資家の方への特典
また投資家の方には数々の特典を企画いたしました。

ファンドを10口以上保有されている場合、掲載を希望される方のお名前を、ゲームのエンディングロールに記載いたしました。

また20口以上保有されている場合、コナミ株式会社から、ゲーム発売時に「ときめきメモリアル3」の限定版を送付いたしました。こちらの限定版は、ゲームファンドオリジナルパッケージとなり、ファンド保有者以外は入手できない商品です。

さらに個人投資家の方の専用の画面「「ゲームファンドＴＭときめきメモリアル」最新情報」をマネックス証券のOne-to-one画面機能を使って提供し、ファンド保有者の方に「メタルユーキ開発日記」（隔週更新）、ゲームソフトの月次出荷状況、ゲーム内容のご紹介、キャラクターの公開、i-mode用カラー待ち受け画像プレゼント、などのサービスを提供し、ご好評をいただきました。

● ファンドの仕組み
本ファンドは有価証券への投資を通じて、ゲーム販売事業から生じる収益を投資家に提供することを可能にしたものです。
投資家へのリターンは、2本のゲームソフトの出荷本数に応じて決定されます。
まず、本ファンドは、「ときめきカンパニーリミテッド」の発行する社債に投資します。社債を発行する「ときめきカンパニーリミテッド」は、本ファンドから調達した資金を、コナミ株式会社が営業者となる匿名組合に出資します。匿名組合は、KCE東京が制作する「ときめきメモリアル3」および「ときめきメモリアル Girl's Side」の2本のゲームの販売事業を営みますが、その匿名組合の収益に応じて社債の利率が決定されるので、本ファンドは最終的にゲーム販売事業からの収益を得ることになります。

1口10,000円に対する償還予想額（円位未満切り捨て）
		ときめきメモリアル3
		0	50,000	100,000	150,000	200,000	250,000	300,000	350,000	400,000
G i r l' s 　 S i d e	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,750	6,250	6,750	7,250	7,750
	50,000	5,000	5,000	5,000	5,750	7,187	7,687	8,187	8,687	9,187
	100,000	5,000	5,000	5,750	7,187	8,625	9,125	9,625	10,125	10,625
	150,000	5,000	5,750	7,187	8,625	10,062	10,562	11,062	11,562	12,062
	200,000	5,750	7,187	8,625	10,062	11,500	12,000	12,500	13,000	13,500
	250,000	6,250	7,687	9,125	10,562	12,000	12,500	13,000	13,500	14,000
	300,000	6,750	8,187	9,625	11,062	12,500	13,000	13,500	14,000	14,500
	350,000	7,250	8,687	10,125	11,562	13,000	13,500	14,000	14,500	15,000
	400,000	7,750	9,187	10,625	12,062	13,500	14,000	14,500	15,000	15,500

ファンドの仕組み
[図] ファンドの仕組み

● 償還スケジュールと償還予定金額について
ゲームファンドにつきましては、最終投資対象である「ときめきメモリアル３～約束のあの場所で～」および「ときめきメモリアルGirl's Side」それぞれの出荷が開始され分配金計算対象期間が12月末日で終了したことにより、2003年2月19日をもって、直接の投資対象であるときめきカンパニーリミテッドの発行した利益参加型社債 (シリーズAおよびシリーズB) が全て償還されました。これにともないゲームファンドの受益証券は2003年2月末に償還され、ゲームファンドも解散致します。
[図] 償還について

なお、1口当り（額面10,000円）償還基準価額は、10,105円となります。

（内訳）

・ときめきメモリアル3 ～約束のあの場所で～

193,510本× 3,450円 ÷ 120,000口＝ 5,563円

・ときめきメモリアルGirls Side

157,401本× 3,450円 ÷ 120,000口＝ 4,525円

・ファンドに留保されていた現金

17円

・合計

10,105円

マネックス証券では、「ゲームファンド^TM ときめきメモリアル」の経験をもとに、今後も個人投資家のためのコンテンツの証券化を展開していきたいと考えています。