ホーム > 会社情報 > 最新情報 プレミアム・ハイブリッド2010　申込手数料のキャッシュバックについて キャッシュバック対象期間（2010年2月25日（木）〜3月19日（金））にお申込みいただいた場合、 申込手数料（税込）から50％分の金額をキャッシュバックいたします。 → 愛称：プレミアム・ハイブリッド2010 限定募集の詳細 キャッシュバックの対象期間 2010年2月25日（木）〜3月19日（金） キャッシュバックの割合 申込手数料と消費税の合計額の50％ お申込口数が30口の場合 申込手数料＋消費税： 10,000円×30口×2.625％ ＝7,875円 キャッシュバックの金額： 7,875円×50％ ＝3,938円 ※ 小数点以下切り上げ 50口未満： 申込金額に対して2.5％（税込：2.625％） 50口以上100口未満： 申込金額に対して2.0％（税込：2.1％） 100口以上1,000口未満： 申込金額に対して1.5％（税込：1.575％） 1,000口以上： 申込金額に対して1.0％ （税込：1.05％） キャッシュバック日 2010年4月下旬に当社お取引口座へ入金いたします。 申込口数を変更する際のお取扱い いったんお申込みされた後に再び申込口数を変更する際には、取消してから、あらためてお申込みください。キャッシュバックは、最後にお申込みされた日で判定します。なお、いったん、減額の変更をされますと、キャッシュバック対象外になる場合がありますので、ご注意ください。 （具体的なケースは以下を参照ください） ■ キャッシュバック対象期間後に増額された場合 【例】 申込日 適用 口数 キャッシュバック内容 キャッシュバック 対象期間 申込 30口 30口から100口への増額について、キャッシュバック対象期間に30口、キャッシュバック対象期間外に70口の追加のお申込みがあったものとみなして、 キャッシュバック対象期間扱いとなる30口分は、1.575％（税込）の50％をキャッシュバック。 取消 30口 キャッシュバック 対象期間外 申込 100口 ※ 30口分のキャッシュバックの対象となります。 キャッシュバックされる金額 申込口数が30口の場合、申込手数料は2.625％（税込）ですが、最終的に100口のお申込みを頂いているため、100口以上の申込手数料1.575％を適用します。 ・ キャッシュバック対象期間の30口分： 10,000円×30口×1.575％×50％ → 2,363円 ・ キャッシュバック対象期間外に追加した70口分： キャッシュバック対象外 ※ 小数点以下切り上げ ■ キャッシュバック対象期間後に減額された場合 いったん申込口数を減額された場合、それ以前のお申込みについてはキャッシュバックの計算対象外となります。減額してお申込みいただいた最後の日が対象期間であれば、その申込口数について、キャッシュバックが適用されます。 【例】 申込日 適用 口数 キャッシュバック内容 キャッシュバック 対象期間 申込 100口 100口から30口へ減額した場合、キャッシュバック対象期間の100口のお申込みはキャッシュバックの対象外となります。最後の申込日が対象期間外であった場合は、キャッシュバックの対象とはなりませんのでご注意下さい。 取消 100口 キャッシュバック 対象期間外 申込 30口 ※ キャッシュバックの対象とはなりません。 → 愛称：プレミアム・ハイブリッド2010 限定募集の詳細 → 投資信託トップ 「マネックス ファンド・オブ・ファンズ シリーズ I  −  マネックス・グローバル・ディストレスト・インベストメンツ」の取引に関する重要事項 ■ 当ファンドのリスクについて ・ 当ファンドは、主として想定される以下のリスク等を要因として、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 ・ 当ファンドの投資リスクとしては、主に、「価格変動リスク」「換金リスク」「流動性リスク」「為替リスク」などがあります。 ・ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 ■ 当ファンドのお申込みについて ・ お申込期間 2010年2月25日（木）から2010年4月8日（木）まで（継続募集はありません） ・ お申込単位 30口以上1口単位 ・ お申込価格 1口当たり1万円（当初元本） ■ 当ファンドの費用について ＜お申込み時、換金時に直接ご負担いただく費用＞ ・ 申込手数料 50口未満 ： 申込金額に対して2.5％（税込：2.625％） 50口以上100口未満 ： 申込金額に対して2.0％（税込：2.1％） 100口以上1,000口未満 ： 申込金額に対して1.5％（税込：1.575％） 1,000口以上 ： 申込金額に対して1.0％ （税込：1.05％） ・ 買戻手数料（信託財産留保額） 1口当たり純資産価格の0.5％がファンドにより課されます。 ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ 管理報酬等 純資産総額に対して年率1.67％（ただし、最低金額が適用される場合にはこれと異なる場合があります）。内訳は以下の通りです。 ・ 管理報酬 各評価日に計算される純資産総額に対して年率0.03％（ただし、年額12,000米ドルを最低額とする） ・ 受託会社報酬 各評価日に計算される純資産総額に対して年率0.02％（ただし、年額7,500米ドルを最低額とする） ・ 投資運用報酬 各評価日に計算される純資産総額に対して年率1.0％ ・ 事務管理報酬 各評価日に計算される純資産総額に対して年率0.1％（ただし、評価ごとに3,000米ドルを最低額とする） ・ 保管報酬 各評価日に計算される純資産総額に対して年率0.02％（ただし、年額7,500米ドルを最低額とする） ・ 代行協会員報酬 各評価日に計算される純資産総額に対して年率0.05％ ・ 販売会社報酬 各評価日に計算される純資産総額に対して年率0.45％ その他の手数料等 投資運用会社に対して支払われる実績報酬、ファンドの創立費、投資対象ヘッジファンドの諸費用ならびにファンドの運営費用（組み入れ証券の取引手数料、弁護士、監査費用等）等 ※ 一定の運用成績を達成した場合、あらかじめ定義された計算期間の最後の評価時点における受益証券の1口あたり純資産価格（当該期間中に既に発生し計上された未払いの実績報酬を除く前の額）と、あらかじめ定義された受益証券1口当たりのハイウォーターマークの差の10％に相当する額が、実績報酬として投資運用会社へ支払われます。 ※ 当ファンドに係る手数料などの合計額については、申込金額、保有期間などにより異なりますので、表示することができません。 ※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等および税金」をご覧ください。 ■ その他 ・ お申込み／ご購入にあたっては「目論見書」「目論見書補完書面」をご覧いただき、取引の仕組みやリスク・手数料等についてご確認ください。 → 投資信託トップ → その他の最新情報を見る