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世界主要国から、債務残高や財政収支などを考慮して財政状況の優れた国を厳選する
ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)(愛称 世界の優等生)
当初申込期間:2012年1月26日〜2月8日17:00

グラフで詳しく解説! ソブリンリスクが懸念される今、「優良財政国」債券に投資するメリットとは?

【ファンドの特色】
主に財政状況が優れた国の債券に投資します
市場動向等を勘案し、機動的に為替変動の影響を抑えます
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
すぐにわかる!動画で説明する!
ピクテ優良財政国債券ファンド

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当初申込期間 2012年1月26日〜2月8日17:00
(継続申込期間は申込金額に対して1.05%を乗じた額の申込手数料がかかります。)
手数料のほか、信託報酬、毎日計上される監査費用を含む信託事務に要する諸費用、その他の費用がかかります。

1.財政状況が優れた国に注目!

財政収支、債務残高等から投資対象国の財政の健全性を判断し、主として世界主要先進国のソブリン債券に投資します。
投資にあたっては、利回りに着目し、地域別および国別、銘柄別に分散を図ります。



販売用資料より抜粋



販売用資料より抜粋

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当ファンドのモデル投資国の詳しい財政状況についてこちらをご覧ください。

2.機動的に為替変動の影響を抑えます

実質組入外貨建資産について、市場動向等を勘案し、委託会社が必要と判断した場合には為替ヘッジを行います。
為替ヘッジ比率は、原則として0%〜概ね100%の範囲内で委託会社が決定します(為替ヘッジを行わない場合もあります)。



販売用資料より抜粋

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3.毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います

毎月27日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。



初回の決算日は平成24年3月27日とします。上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

販売用資料より抜粋

ファンドの仕組み

ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象としたファミリーファンド方式で運用します。
ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みです。



資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。

交付目論見書より抜粋

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毎月分配型ファンドについての注意事項
新しいウィンドウに表示します毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明


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口座開設にあたっては、「契約締結前交付書面」で内容をよくご確認ください。

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ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)(愛称 世界の優等生)の取引に関する重要事項

リスク
当ファンドは、主に値動きのある公社債等を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた公社債等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。当ファンドは、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。
手数料・費用等(税込)

当ファンドご購入の際には、当初申込期間は手数料がかかりませんが、継続申込期間は、申込金額に対して1.05%を乗じた額の申込手数料がかかります。また、購入時又は換金時に直接ご負担いただく費用となる信託財産留保額はかかりませんが、当ファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年1.49625%を乗じた額の信託報酬のほか、毎日計上される監査費用を含む信託事務に要する諸費用として、純資産総額に最大年率0.0525%を乗じた額、その他の費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

その他
当ファンドご購入の際には、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

その他の最新情報を見る

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