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「約定日」とは

当社における購入・解約の受付日です。

毎営業日、購入・解約が可能なファンドの場合
当日の注文受付締切時間までにご入力いただいたご注文を当日分としてお受けいたします。


注文日=約定日(注文受付日)
注文受付締切時間以降のご注文は、翌営業日のご注文となります。
(この場合、約定日(注文受付日)は注文日の翌営業日となります。)

(月1回など)特定された日のみ購入・解約が可能なファンドの場合
直近の特定日が表示されます。この場合は特定日が約定日となります。

ご注意

約定日(注文受付日)の注文締切時間以降はお取消できません。
外国投信の場合、約定日は、注文受付日(当日分の注文受付締切時間までのご注文)の翌営業日となります。
また、その際の申込・買戻(売却)価額は、注文受付日の翌営業日(約定日)の基準価額となります。

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