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マネックス×ピクテ】プレミアム・サマーナイト イベントレポート 【マネックス×ピクテ】プレミアム・サマーナイト イベントレポート
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) 〜次回決算日は8月27日〜ヘルスケア分野へ投資する「健次」
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8/ 25 投資信託の基準価額の下落について(8月24日)
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レポート一覧

ファンドのお知らせ

8/ 28 「GS外国株式インデックス・プラス」信託終了(繰上償還)の予定のお知らせ
8/ 26 「アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)」信託期間の延長について
8/ 18 「グローバル・バリュー・オープン」信託期間の延長について
8/ 17 「HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」信託報酬率変更について
8/ 17 「JPM店頭株オープン’96」満期償還について
7/ 24 「MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)」の信託終了決定について
7/ 22 「インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式」約款変更(決定)について
7/ 22 「インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券」約款変更(決定)について
7/ 17 「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン」信託期間延長について
7/ 1 「USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし/あり」投資対象ファンドにおける運用会社変更のお知らせ
6/ 29 スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)の信託期間延長について
6/ 17 「日本債券ベア」の満期償還について
6/ 12 アジア好利回りリート・ファンド約款変更について
5/ 26 「グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド」(愛称:健次)の信託期間延長について
5/ 25 「ドイチェ・先進国セクター戦略厳選株式ファンド」の繰上償還(決定)のお知らせ
4/ 21 DIAMワールドグロース株OP 信託終了(決定)について
3/ 11 「中国プラスA株ファンド」 買付申込受付停止について
3/ 2 「黒田アクティブジャパン」信託期間延長について

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実績分配率・為替レート


直近7日間平均利回り年率換算、課税前

2015年8月31日現在

ダイワMRF 日興MRF
0.007%  0.011% 
MHAM MMF ダイワMMF
0.025%  0.031% 

 日興外貨建てMMF
米ドル 豪ドル
0.146%  1.428% 

上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

MRFとは? 

適用為替レートは、ログイン後の画面よりご覧ください。

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掲載している銘柄を含めて、当ページの記載内容は、予告なしに変更されます。

投資信託取引に関する重要事項

<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。
<手数料・費用等>
投資信託ご購入の際には、申込金額に対して最大3.5%(税込3.78%)を乗じた額の申込手数料がかかります。また、購入時又は換金時に直接ご負担いただく費用として、申込受付日又はその翌営業日の基準価額に最大1.2%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。さらに、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2.447%(税込2.547%)+0.2%(概算)程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
<その他>
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

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