ホーム > 商品・サービス一覧 > 投資信託 > ネット証券専用ファンドシリーズ 2011年7月に設定されたネット証券専用ファンドシリーズ第1弾の3ファンドに引続き、第2弾として2011年11月に3ファンドが登場！購入できるのはSBI証券、カブドットコム証券、マネックス証券、楽天証券のみ！ 資産倍増プロジェクト ネット証券専用ファンドシリーズとは 株式会社SBI証券、カブドットコム証券株式会社、マネックス証券株式会社、および楽天証券株式会社の4社による投資信託の販売協力プロジェクト「資産倍増プロジェクト」の一環で立ち上げた4社専用投資信託のファンドシリーズ名です。 資産倍増プロジェクトとは、投資信託を取扱うインターネット証券大手4社が、投資信託の販売ならびに投資信託による資産運用の普及啓蒙活動など、様々な活動を共同で行うプロジェクトです。 お客さまの資産形成を全力で支援していくことが証券会社の果たすべき役割だと考え、2011年3月に始動しました。 「資産倍増プロジェクト」の詳細はこちらへ 「ネット証券専用ファンドシリーズ　野村グローバル・ロング・ショート」の取引に関する重要事項 ■ リスク 当ファンドは、値動きのある内外の短期有価証券等を主要投資対象とします。 当ファンドの基準価額は、組み入れた内外の短期有価証券等の値動きや為替の変動等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。当ファンドは、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。 ■ 手数料・費用等（税込） 当ファンドご購入の際には、申込手数料はかかりません。また、購入時又は換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の翌営業日の基準価額に、0.1％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。さらに、当ファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年1.6275％を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。 また、運用成績に応じた成功報酬などがかかる場合があります。委託会社は、基本報酬額に加えて、ハイ・ウォーターマーク方式による成功報酬額を受領します。ハイ・ウォーターマーク方式による成功報酬額は、毎営業日に、当該営業日の成功報酬額控除前基準価額の1万口当りの額がその時点のハイ・ウォーターマークを超えた場合には、その超過額に20%を乗じて得た額（円未満は切り捨てるものとします。なお、消費税等相当額が別途かかります。）を1万で除した額に、当該営業日の受益権口数を乗じて得た額とします。ハイ・ウォーターマークは過去の成功報酬計上時のハイ・ウォーターマーク（設定当初は1万円）に円短期金利を日割り計上した額を加算して決定されます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ■ その他 当ファンドご購入の際には、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「目論見書」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。 「ネット証券専用ファンドシリーズ　AR国内バリュー株式ファンド　愛称：サムライバリュー」の取引に関する重要事項 ■ リスク 当ファンドは、値動きのある株式等を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた株式等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動も受けます）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。当ファンドは、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。 ■ 手数料・費用等（税込） 当ファンドご購入の際には、申込手数料はかかりません。また、購入時又は換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に、0.05％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。さらに、当ファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年1.2915％を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬などがかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ■ その他 当ファンドご購入の際には、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「目論見書」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。 「ネット証券専用ファンドシリーズ　アジア新興国株式インデックス」の取引に関する重要事項 ■ リスク 当ファンドは、値動きのある株式等を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組み入れた株式等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動も受けます）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。当ファンドは、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。 ■ 手数料・費用等（税込） 当ファンドご購入の際には、申込手数料はかかりません。また、購入時又は換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。さらに、当ファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して0.68250％（年率）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬などがかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ■ その他 当ファンドご購入の際には、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「目論見書」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。 「ネット証券専用ファンドシリーズ　新興国中小型株ファンド」の取引に関する重要事項 ■ リスク ・ 当ファンドは、株式などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失が生じることがあります。 ・ 当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクとしては、「株価変動リスク」「為替リスク」「信用リスク」「個別銘柄選択リスク」「流動性リスク」「カントリーリスク」などがあります。 ■ 手数料・費用等（税込） 当ファンドの取引にあたっては、以下の手数料等をご負担いただきます。 申込手数料 ： かかりません 解約手数料 ： かかりません 信託財産留保額 ： 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じて得た額 信託報酬（年率・税込） ： 純資産総額に対して1.995％を乗じた額 ・ 上記以外にも保有期間中に間接的にご負担いただく費用（その他費用）があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に利率、上限額等を示すことができません。 ※ 当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に利率、上限額等を表示することができません。 ■ その他 ・ お申込み／ご購入にあたっては「目論見書」「目論見書補完書面」をご覧いただき、取引の仕組みやリスク・手数料等についてご確認ください。 「ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型」の取引に関する重要事項 ■ リスク ・ 当ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資をします。組み入れた株式等の価格の変動により基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失が生じることがあります。 ・ 当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクとしては、「株価変動リスク」「為替リスク」「信用リスク」「個別銘柄選択リスク」「流動性リスク」などがあります。 ■ 手数料等 当ファンドの取引にあたっては、以下の手数料等をご負担いただきます。 申込手数料 ： かかりません 解約手数料 ： かかりません 信託財産留保額 ： 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じて得た額 信託報酬（年率・税込） ： 純資産総額に対して1.657％を乗じた額（概算） ・ 上記以外にも保有期間中に間接的にご負担いただく費用（その他費用）があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に利率、上限額等を示すことができません。 ※ 当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に利率、上限額等を表示することができません。 ■ その他 ・ お申込み／ご購入にあたっては「目論見書」「目論見書補完書面」をご覧いただき、取引の仕組みやリスク・手数料等についてご確認ください。 「ネット証券専用ファンドシリーズ　日本応援株ファンド（日本株）　（愛称：スマイル・ジャパン）」の取引に関する重要事項 ■ リスク ・ 当ファンドは、実質的に株式等値動きのある有価証券に投資します。組み入れた株式及び商品等の価格の変動により基準価額が変動し、損失（元本欠損）が生じるおそれがあります。 ・ 当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは以下の通りです。 「市場リスク」 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。 「信用リスク」 組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。 「流動性リスク」 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。 ■ 手数料等 当ファンドの取引にあたっては、以下の手数料等をご負担いただきます。 申込手数料 ： かかりません 解約手数料 ： かかりません 信託財産留保額 ： かかりません 信託報酬（年率・税込） ： 純資産総額に対して1.05％を乗じた額 ・ 上記以外にも保有期間中に間接的にご負担いただく費用（その他費用）があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に利率、上限額等を示すことができません。 ※ 当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に利率、上限額等を表示することができません。 ■ その他 ・ お申込み／ご購入にあたっては「目論見書」「目論見書補完書面」をご覧いただき、取引の仕組みやリスク・手数料等についてご確認ください。 → 投資信託トップ