マネックス証券 - ネット証券・株式・投資信託


ホーム サイトマップ ヘルプ・お問合せ


ログイン
口座開設・資料請求
0120-430-283
手数料・費用
商品・サービス一覧
マネックスのメリット
体験事例集
お取引デモ
会社情報

ホーム > 商品・サービス一覧 > 投資信託 > 商品一覧 > ファンド詳細

投資信託

投資信託 セレクトファンド
商品一覧
投信積立
プログラム
外貨建てMMF ETF・J-REIT
(上場投信)
費用一覧

ファンド詳細時系列基準価額


インデックスファンド TSP  国内株式型
投資信託Q&A

運用会社:日興アセットマネジメント (詳細  ノーロード(申込手数料0円)
ファンドのリスク

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行者の財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「流動性リスク」および「信用リスク」などがあります。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)本文の「投資リスク」に関する項目をご覧ください。

ファンドの費用

主な費用(当ページ「このファンドの詳細情報」参照)の他に以下の費用がかかります。これらの費用は投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用で、原則として信託財産から支払われます。なお、上限額等が表示されていないものについては、基準となる条件が状況等により異なるため、予め当該費用(上限額等)を表示することができません。
売買委託手数料など
組入有価証券の売買委託手数料
監査費用
借入金の利息
立替金の利息 など
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、表示することができません。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)本文の「手数料(費用)」に関する項目をご覧ください。

ファンドの特長

マザーファンドを通じて東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資。
ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)。


ファンドの特長詳細
ページ閲覧
ランキング
説明






申込手数料率(税込)ヘルプ ノーロード(0円)
基準価額ヘルプ
(9/02)
4,217 円
<前日比> +41円
(+0.98%)
時系列基準価額

基準価額デイリーチャート(9/02)
<分配金考慮せず>

拡大表示

純資産総額ヘルプ
21,307 百万円
(基準日:2010年09月02日)
解約手数料率(税込)ヘルプ 0%
信託財産留保額(税込)ヘルプ ありません
信託報酬率(年率・税込)ヘルプ 純資産総額に対して 0.546%
償還日 無期限
申込価額ヘルプ 約定日の基準価額
解約(売却)価額ヘルプ 約定日の基準価額

このファンドの詳細情報

運用状況や特色を調べる

ファンドレポート 60KB
(8月9日更新)
最新の運用状況や組入れ銘柄
商品概要 188KB
(12月10日更新)
ファンドの特色や商品の概要

投資信託のご購入には、口座開設が必要です
口座開設・資料請求はこちら(無料)
口座開設後、投資信託説明書(目論見書)がご覧いただけます
このファンドを購入した方は
こんなファンドも購入しています
トヨタアセットバンガード海外株式ファンド
(トヨタアセットマネジメント)
年金積立インデックスF海外債券へッジなし
日経225ノーロードオープン
チェックしたファンドと比較

ファンド選びに迷ったら
ファンド検索で探す
3つの質問から探す
ランキングから探す


 各情報のご留意事項について
「このファンドを購入した方はこんなファンドも購入しています」
当社における投資信託の購入動向を統計的に処理した情報に基づいて作成したものであり、売買件数、売買金額、売買のタイミングを反映したものではなく、また示唆するものではありません。
本情報の算出にあたっては、外貨建てMMF及びMRF、公社債投信は含めておりません。

「このファンドを見た方はこんなファンドも注目しています」
投資信託「ファンド詳細」ページへのアクセス数を統計的に処理した情報に基づいて作成したものであり、 売買のタイミングを反映したものではなく、また示唆するものではありません。
本情報の算出にあたってはMRFは含めておりません。
「ページ閲覧ランキング」
投資信託の「ファンド詳細」ページへの前月の1日から最終日までのアクセス数を集計し、20%ごとの5段階に分類しています。本情報は売買件数、売買金額、売買のタイミングを反映したものではなく、また示唆するものではありません。 当ランキングにはMRF、MMF、公社債投信、外貨建てMMFは含まれません。
各情報は当社は記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。
銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。

ファンド格付について
当情報は、「モーニングスター株式会社」が信頼できると判断した情報源より入手したものですが、その正確性、確実性を保証したものではありません。
現在、評価対象期間外、もしくは当社で格付会社と契約を結んでいない銘柄の場合は、表示されません。
各情報提供会社名をクリックすると、格付情報の詳細がご覧いただけます。

ご購入にあたって必ずご確認いただきたいこと
「ファンドレポート」「商品説明資料」および「投資信託説明書(目論見書)」は随時更新されます。また、掲載している銘柄を含めて、当ページの記載内容は、予告なしに変更されます。
当画面における各情報は、情報の提供のみを目的としており、投資または特定の商品を勧誘するものではありません。銘柄の選定など、投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
投資信託をご購入される場合は、事前に、最新の投資信託説明書(目論見書)の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。
なお、「請求目論見書」が合本されていない銘柄について、「請求目論見書」の交付を受けたい場合は、当社コールセンターまでご連絡ください。
償還された投資信託の償還金で、別の投資信託をご購入される場合、「償還乗換優遇制度」により申込手数料が無料になる場合がございます。ログイン後「口座管理(残高照会)画面」の「株式投資信託」欄に「乗換優遇枠」が表示されている場合には、この制度をご利用いただくことができますので、ご購入前にご確認ください。なお、償還された投資信託を保有されていたお客様には、メッセージボード等で償還のご連絡をしておりますので、詳細につきましては、そちらをご覧ください。

Adobe Readerのダウンロード PDFファイルを読むには「Acrobat Reader」のバージョン4以上が必要です。お持ちでない方は、左記アイコンよりAcrobat Readerをダウンロードして、ご覧ください。

画面上部へ


Copyright © MONEX, Inc.

セキュリティについて 個人情報のお取扱いについて 当サイトのご利用にあたって ヘルプ・お問合せ
株式・投資信託ならマネックス証券−ネット証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会:日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会