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ファンド詳細時系列基準価額


新しいウィンドウに表示しますHSBC 中国ファンド・マネージャーに聞く[PDF:224KB] (HSBC投信株式会社)

HSBCチャイナオープン  国際株式型
投資信託Q&A

運用会社:HSBC投信(詳細 
ファンドのリスク

当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の変動や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」などがあります。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)本文の「投資リスク」に関する項目をご覧ください。

ファンドの費用

主な費用(当ページ「このファンドの詳細情報」参照)の他に以下の費用がかかります。これらの費用は投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用で、原則として信託財産から支払われます。なお、上限額等が表示されていないものについては、基準となる条件が状況等により異なるため、予め当該費用(上限額等)を表示することができません。
その他費用
有価証券売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、借入金利息、融資枠設定に要する費用、投資信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用、受託会社が立替えた立替金利息等
その他費用
投資信託振替制度に係る手数料および費用、法定書類の作成、印刷、交付および届出に係る費用、当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用、法定書面の作成、印刷、交付に係る費用、監査報酬および法律顧問、税務顧問に対する報酬および費用等
(②の項目については純資産総額に対し上限年0.2%としてファンドより支払われます。)
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、表示することができません。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)本文の「手数料(費用)」に関する項目をご覧ください。


ファンドの特長

マザーファンドを通じて中国の証券取引所に上場している株式に投資。
投資決定のプロセスは景気サイクルの分析(トップダウン)と企業分析(ボトムアップアプローチ)を併用。
外貨建て資産は原則として為替ヘッジはなし。


ファンドの特長詳細
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申込手数料率(税込)ヘルプ 3.15〜0%
基準価額ヘルプ
(2/08)
22,580 円
<前日比> -1008円
(-4.27%)
時系列基準価額

基準価額デイリーチャート(2/08)
<分配金考慮せず>

拡大表示
解約手数料率(税込)ヘルプ 0%
信託財産留保額(税込)ヘルプ ありません
信託報酬率(年率・税込)ヘルプ 純資産総額に対して 1.890%
償還日 無期限
申込価額ヘルプ 約定日の翌営業日の基準価額
解約(売却)価額ヘルプ 約定日の翌営業日の基準価額

申込・換金受付不可日 このファンドの詳細情報

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ファンドレポート 372KB
(1月19日更新)
最新の運用状況や組入れ銘柄
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(10月29日更新)
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 注目点
中国株の調整には大型株への資金シフトなどで対応
中国の各証券取引所の上場株式を主要投資対象とする。当ファンドにベンチマークはないが、参考指数として「MSCI チャイナフリーインデックス(円ベース)」を採用している。運用目標としては、目標トラッキングエラー(ベンチマークや参考指標に対するファンドの超過収益のぶれ)を3〜8%程度、目標超過収益率を3%程度としている。
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