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ファンド詳細時系列基準価額


ザ・ファンド@マネックス(愛称)  国内株式型
投資信託Q&A

運用会社:みずほ投信投資顧問 (詳細  ノーロード(申込手数料0円)
ファンドのリスク

当ファンドは、主に国内外の株式を投資対象としています。組入れた株式の株価の下落や、それらの株式の発行者の信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合は、為替変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)本文の「投資リスク」に関する項目をご覧ください。

ファンドの費用

主な費用(当ページ「このファンドの詳細情報」参照)の他に以下の費用がかかります。これらの費用は投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用で、原則として信託財産から支払われます。なお、上限額等が表示されていないものについては、基準となる条件が状況等により異なるため、予め当該費用(上限額等)を表示することができません。
その他の費用
 
監査報酬
 
信託事務の処理に要する諸費用
 
外国における資産の保管等に要する費用
 
資金の借入れを行った際の当該借入金の利息
 
組入有価証券の売買時の売買委託手数料および先物・オプション取引等に要する費用 等
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、表示することができません。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)本文の「手数料(費用)」に関する項目をご覧ください。

ファンドの特長

日本株式(上場株式)の中から、インターネット関連企業の株式を中心に投資。
純資産総額の30%の範囲内で日本で事業を展開している外国企業株式にも投資。
為替ヘッジあり。


ファンドの特長詳細
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説明






申込手数料率(税込)ヘルプ ノーロード(0円)
基準価額ヘルプ
(9/02)
5,044 円
<前日比> +28円
(+0.55%)
時系列基準価額

基準価額デイリーチャート(9/02)
<分配金考慮せず>

拡大表示

純資産総額ヘルプ
1,511 百万円
(基準日:2010年09月02日)
解約手数料率(税込)ヘルプ 0%
信託財産留保額(税込)ヘルプ 約定日の基準価額に0.3%を乗じた価額
信託報酬率(年率・税込)ヘルプ 純資産総額に対して 2.100%
償還日 無期限
申込価額ヘルプ 約定日の基準価額
解約(売却)価額ヘルプ 約定日の基準価額から信託財産留保額を控除した額

このファンドの詳細情報

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ファンドレポート 95KB
(8月9日更新)
最新の運用状況や組入れ銘柄

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