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ファンド詳細
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時系列基準価額
欧州新成長国株式ファンド
投資信託Q&A
運用会社:
T&Dアセットマネジメント(
詳細
)
ファンドのリスク
・
当ファンドは、主に投資信託の受益証券を投資対象としますので、組入投資信託受益証券の価格の下落や、組入投資信託受益証券を通じて投資する海外の株式等の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがいまして、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。
・
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式の価格変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」などがあります。
・
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)本文の「投資リスク」に関する項目をご覧ください。
ファンドの費用
主な費用(当ページ「このファンドの詳細情報」参照)の他に以下の費用がかかります。これらの費用は投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用で、原則として信託財産から支払われます。なお、上限額等が表示されていないものについては、基準となる条件が状況等により異なるため、予め当該費用(上限額等)を表示することができません。
・
投資対象ファンドの信託報酬
投資対象ファンドの純資産総額に年0.7%程度(資産規模等に応じて変動します。)の率を乗じて得た額
・
監査報酬
純資産総額に年0.0084%(税抜0.008%)の率を乗じて得た額とします。
・
その他の費用
-
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
-
外貨建資産の保管等に要する費用 等
※
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、表示することができません。
※
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)本文の「手数料(費用)」に関する項目をご覧ください。
中東欧諸国およびロシアの株式が実質的な主要投資対象。
ファンド・オブ・ファンズ形式で、運用は「メッツラー・アセット・マネジメント」。
参考指標は「NOMURA-CEE インデックス」。
ファンドの特長詳細
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ランキング
各ファンドの「ファンド詳細」画面の月間の閲覧数に基づき、よく見られているファンドから順に20%ごとの5段階に分類しました。段階は
の数で表しており、
の数が多いほどよく見られているファンドとなります。
基本情報
騰落率・分配金・評価など
主
な
費
用
申込手数料率(税込)
ノーロード(0円)
基準価額
:
(2/08)
5,976 円
<前日比>
-273円
(-4.36%)
→
時系列基準価額
基準価額デイリーチャート
(2/08)
<分配金考慮せず>
拡大表示
解約手数料率(税込)
0%
信託財産留保額(税込)
約定日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた価額
信託報酬率(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.96%程度
償還日
2015年11月27日
申込価額
約定日の翌営業日の基準価額
解約(売却)価額
約定日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
申込・換金受付不可日
このファンドの詳細情報
ファンドレポート
293KB
(1月25日更新)
最新の運用状況や組入れ銘柄
商品概要
1,490KB
(2月12日更新)
ファンドの特色や商品の概要
ファンドコメント
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モーニングスターグループは、日本を含む、北米、欧州、アジア、オセアニアの計22の国・地域でビジネスを展開し、投資信託を中心に、様々な金融商品に関する調査分析情報を提供する世界有数の独立評価機関です。
注目点
ロシア・東欧株価急落が響く
ドイツの歴史ある金融グループの「メッツラー・アセット・マネジメント(以下、メッツラー社)」が実質的に運用する東欧(ロシアを含む)株式ファンド。同グループは企業貸付業務、自己勘定によるトレーディングを行っていないことから、グループ内における利益相反が生じない客観的な分析に基づく資産運用を実現している。
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「ページ閲覧ランキング」
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