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時系列基準価額
欧州新成長国株式ファンド
投資信託Q&A
運用会社:
T&Dアセットマネジメント (
詳細
)
投資信託取引に関する重要事項
投資信託では、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は上昇することもあれば下落することもあります。したがって、投資信託は投資元本および分配金の保証された商品ではありません。また、投資信託は商品ごとに応じて様々なリスクがあり、以下は一般的なものを示したものにすぎませんので、ご購入の際には「投資信託説明書(交付目論見書)」で内容をご確認ください。
・
組入れた株式、債券および商品等の変動(組入商品が外貨建てである場合には通貨価格の変動も受けます。)に基づいて基準価額が下落することにより、投資元本を割込み 、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
・
組入れた株式、債券および商品等の発行者の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等に基づいて基準価額が下落することより、投資元本を割込み 、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
・
外貨建て投資信託(外貨建てMMF等)は、外国為替相場の変動等により受取金額が変動し、外貨建てでは投資元本を割込んでいなくても、円換算では投資元本を割込み 、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
投資信託のお取引にあたっては、左記の「主な費用」のほかにも保有期間中に間接的にご負担いただく費用がございます。また、運用成績に応じた成功報酬等が差し引かれる場合もございますので、ファンドにかかる費用の詳細につきましては、「投資信託説明書(交付目論見書)」にてご確認ください。
中東欧諸国およびロシアの株式が実質的な主要投資対象。
ファンド・オブ・ファンズ形式で、運用は「メッツラー・アセット・マネジメント」。
参考指標は「NOMURA-CEE インデックス」。
ファンドの特長詳細
ページ閲覧
ランキング
各ファンドの「ファンド詳細」画面の月間の閲覧数に基づき、よく見られているファンドから順に20%ごとの5段階に分類しました。段階は
の数で表しており、
の数が多いほどよく見られているファンドとなります。
基本情報
騰落率・分配金・評価など
主
な
費
用
申込手数料率(税込)
ノーロード(0円)
基準価額
:
(9/02)
5,805 円
<前日比>
+131円
(+2.30%)
→
時系列基準価額
基準価額デイリーチャート
(9/02)
<分配金考慮せず>
拡大表示
純資産総額
:
3,990
百万円
(基準日:2010年09月02日)
解約手数料率(税込)
0%
信託財産留保額(税込)
約定日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた価額
信託報酬率(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.96%程度
償還日
2015年11月27日
申込価額
約定日の翌営業日の基準価額
解約(売却)価額
約定日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
申込・換金受付不可日
このファンドの詳細情報
ファンドレポート
245KB
(8月11日更新)
最新の運用状況や組入れ銘柄
商品概要
812KB
(2月12日更新)
ファンドの特色や商品の概要
口座開設後、
投資信託説明書(目論見書)
がご覧いただけます
このファンドを購入した方は
こんなファンドも購入しています
トヨタアセットバンガード海外株式ファンド
(トヨタアセットマネジメント)
HSBCインドオープン
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
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各情報のご留意事項について
「このファンドを購入した方はこんなファンドも購入しています」
当社における投資信託の購入動向を統計的に処理した情報に基づいて作成したものであり、売買件数、売買金額、売買のタイミングを反映したものではなく、また示唆するものではありません。
本情報の算出にあたっては、外貨建てMMF及びMRF、公社債投信は含めておりません。
「このファンドを見た方はこんなファンドも注目しています」
投資信託「ファンド詳細」ページへのアクセス数を統計的に処理した情報に基づいて作成したものであり、 売買のタイミングを反映したものではなく、また示唆するものではありません。
本情報の算出にあたってはMRFは含めておりません。
「ページ閲覧ランキング」
投資信託の「ファンド詳細」ページへの前月の1日から最終日までのアクセス数を集計し、20%ごとの5段階に分類しています。本情報は売買件数、売買金額、売買のタイミングを反映したものではなく、また示唆するものではありません。 当ランキングにはMRF、MMF、公社債投信、外貨建てMMFは含まれません。
各情報は当社は記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。
銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
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ファンド格付について
・
当情報は、「モーニングスター株式会社」が信頼できると判断した情報源より入手したものですが、その正確性、確実性を保証したものではありません。
・
現在、評価対象期間外、もしくは当社で格付会社と契約を結んでいない銘柄の場合は、表示されません。
・
各情報提供会社名をクリックすると、格付情報の詳細がご覧いただけます。
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ご購入にあたって必ずご確認いただきたいこと
・
「ファンドレポート」「商品説明資料」および「投資信託説明書(目論見書)」は随時更新されます。また、掲載している銘柄を含めて、当ページの記載内容は、予告なしに変更されます。
・
当画面における各情報は、情報の提供のみを目的としており、投資または特定の商品を勧誘するものではありません。銘柄の選定など、投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
・
投資信託をご購入される場合は、事前に、最新の投資信託説明書(目論見書)の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。
なお、「請求目論見書」が合本されていない銘柄について、「請求目論見書」の交付を受けたい場合は、当社
コールセンター
までご連絡ください。
・
償還された投資信託の償還金で、別の投資信託をご購入される場合、「
償還乗換優遇制度
」により申込手数料が無料になる場合がございます。ログイン後「口座管理(残高照会)画面」の「株式投資信託」欄に「乗換優遇枠」が表示されている場合には、この制度をご利用いただくことができますので、ご購入前にご確認ください。なお、償還された投資信託を保有されていたお客様には、メッセージボード等で償還のご連絡をしておりますので、詳細につきましては、そちらをご覧ください。
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