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ファンド詳細時系列基準価額


ラサール・グローバルREITファンド毎月(時系列基準価額)



日足



日足 |  月足

過去3ヶ月間の基準価額と前日比を表示しています。
(「前日比」は分配金落ち後の基準価額をもとに計算しております)

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日付 基準価額 前日比
2015年04月24日 4,299 -11
2015年04月23日 4,310 +19
2015年04月22日 4,291 +19
2015年04月21日 4,272 +12
2015年04月20日 4,260 -31
2015年04月17日 4,291 +10
2015年04月16日 4,281 -35
2015年04月15日 4,316 +12
2015年04月14日 4,304 -36
2015年04月13日 4,340 -15
2015年04月10日 4,355 -53
2015年04月09日 4,408 +17
2015年04月08日 4,391 -20
2015年04月07日 4,411 +42
2015年04月06日 4,369 -73
2015年04月03日 4,442 +33
2015年04月02日 4,409 -7
2015年04月01日 4,416 -52
2015年03月31日 4,468 +58
2015年03月30日 4,410 +12
2015年03月27日 4,398 -46
2015年03月26日 4,444 -77
2015年03月25日 4,521 -10
2015年03月24日 4,531 +8
2015年03月23日 4,523 +65
2015年03月20日 4,458 +40
2015年03月19日 4,418 +37
2015年03月18日 4,381 -16
2015年03月17日 4,397 +44
2015年03月16日 4,353 -8
2015年03月13日 4,361 +55
2015年03月12日 4,306 +14
2015年03月11日 4,292 -28
2015年03月10日 4,320 +7
2015年03月09日 4,313 -103
2015年03月06日 4,416 +16
2015年03月05日 4,400 -90
2015年03月04日 4,490 -23
2015年03月03日 4,513 +36
2015年03月02日 4,477 +40
2015年02月27日 4,437 -34
2015年02月26日 4,471 +17
2015年02月25日 4,454 -60
2015年02月24日 4,514 +29
2015年02月23日 4,485 +23
2015年02月20日 4,462 -52
2015年02月19日 4,514 +3
2015年02月18日 4,511 +31
2015年02月17日 4,480 -21
2015年02月16日 4,501 -26
2015年02月13日 4,527 +1
2015年02月12日 4,526 +58
2015年02月10日 4,468 -49
2015年02月09日 4,517 -59
2015年02月06日 4,576 +71
2015年02月05日 4,505 -86
2015年02月04日 4,591 +59
2015年02月03日 4,532 +3
2015年02月02日 4,529 -102
2015年01月30日 4,631 +17
2015年01月29日 4,614 -29
2015年01月28日 4,643 -31
2015年01月27日 4,674 +65
2015年01月26日 4,609 -23

日足 |  月足


基準価額の表示単位は、MHAM株式オープンは1,000口当り、「分配金受取コース」銘柄のうち「1口=1万円」額面の場合は1口当り、外国投信は1口当り、それ以外は10,000口当りで表示しております。なお、単位は「円(外国投信の場合は、各通貨ごとの単位)」です。
マネックスが提供する当資料は、情報の提供のみを目的としており、投資その他の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。
当ページの記載内容は、予告なしに変更されます。

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