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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
2位
短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
3位
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド毎月

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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 10,005
（-39）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.2915％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額
ＡＲ国内バリュー株式ファンド＜分配金受取コース＞ 10,005
（-39）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.2915％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額
ＢＮＰパリバ欧州高配当・成長Ｆ　毎月分配（ドリーム　パスポート） 3,484
（+4）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
ＢＮＰパリバ欧州高配当・成長Ｆ　毎月分配（ドリーム　パスポート）＜分配金受取コース＞ 3,484
（+4）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
ＤＩＡＭ　ＪーＲＥＩＴオープン　毎月決算（オーナーズ・インカム） 4,126
（+26）		 1.05％ 純資産総額に対して1.05％ ありません
ＤＩＡＭ　ＪーＲＥＩＴオープン　毎月決算（オーナーズ・インカム）＜分配金受取コース＞ 4,126
（+26）		 1.05％ 純資産総額に対して1.05％ ありません
ＤＩＡＭ　Ｊ―ＲＥＩＴオ―プン（２カ月）（オーナーズ・インカム２М） 3,266
（+20）		 1.05％ 純資産総額に対して 1.05％ ありません
ＤＩＡＭ　Ｊ―ＲＥＩＴオ―プン（２カ月）（オーナーズ・インカム２М）＜分配金受取コース＞ 3,266
（+20）		 1.05％ 純資産総額に対して 1.05％ ありません
ＤＩＡＭ　ワールド・グロース株オープン（世界好成長倶楽部） 6,172
（-1）		 2.1％ 純資産総額に対して1.785％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＩＡＭ　ワールド・グロース株オープン（世界好成長倶楽部）＜分配金受取コース＞ 6,172
（-1）		 2.1％ 純資産総額に対して1.785％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＩＡＭ　世界６資産バランスファンド（フルコース） 5,745
（+13）		 1.05％ 純資産総額に対して1.49625％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額
ＤＩＡＭ　世界６資産バランスファンド（フルコース）＜分配金受取コース＞ 5,745
（+13）		 1.05％ 純資産総額に対して1.49625％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額
ＤＩＡＭ　世界インカムオープン　毎月決算（世界三重奏） 6,353
（+4）		 1.05％ 純資産総額に対して1.26％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＩＡＭ　世界インカムオープン　毎月決算（世界三重奏）＜分配金受取コース＞ 6,353
（+4）		 1.05％ 純資産総額に対して1.26％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＩＡＭ　世界好配当株オープン　毎月（世界配当倶楽部） 4,716
（+5）		 1.05％ 純資産総額に対して1.155％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＩＡＭ　世界好配当株オープン　毎月（世界配当倶楽部）＜分配金受取コース＞ 4,716
（+5）		 1.05％ 純資産総額に対して1.155％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＩＡＭ　中国関連株オープン（チャイニーズ・エンジェル）＜分配金受取コース＞ 11,009
（+4）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＩＡＭニッポン新産業革命ファンド 7,768
（+8）		 2.1％〜1.575％ 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ＤＩＡＭワールドリートインカムＯＰ　毎月（世界家主倶楽部） 3,130
（+8）		 1.05％ 純資産総額に対して 1.659％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＩＡＭワールドリートインカムＯＰ　毎月（世界家主倶楽部）＜分配金受取コース＞ 3,130
（+8）		 1.05％ 純資産総額に対して 1.659％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン毎月決算（ハッピークローバー） 7,375
（-6）		 1.05〜0.525％ 純資産総額に対して 1.05％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた金額
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン毎月決算（ハッピークローバー）＜分配金受取コース＞ 7,375
（-6）		 1.05〜0.525％ 純資産総額に対して 1.05％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた金額
ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド（通貨セレクション） 4,686
（+7）		 1.05％ 純資産総額に対して 実質1.10％程度 ありません
ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド（通貨セレクション）＜分配金受取コース＞ 4,686
（+7）		 1.05％ 純資産総額に対して 実質1.10％程度 ありません
ＤＩＡＭ新興国ソブリン　ブラジルレアル 8,171
（+60）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
ＤＩＡＭ新興国ソブリン　ブラジルレアル＜分配金受取コース＞ 8,171
（+60）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
ＤＩＡＭ新興国ソブリン　円 10,254
（+18）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
ＤＩＡＭ新興国ソブリン　円＜分配金受取コース＞ 10,254
（+18）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
ＤＩＡＭ新興国ソブリン　豪ドル 10,199
（+6）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
ＤＩＡＭ新興国ソブリン　豪ドル＜分配金受取コース＞ 10,199
（+6）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
ＤＩＡＭ新興国ソブリン　中国元 10,182
（+13）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
ＤＩＡＭ新興国ソブリン　中国元＜分配金受取コース＞ 10,182
（+13）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
ＤＩＡＭ新興国ソブリン　南アフリカランド 8,522
（+63）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
ＤＩＡＭ新興国ソブリン　南アフリカランド＜分配金受取コース＞ 8,522
（+63）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 10,671
（+56）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.596％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた金額
ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド＜分配金受取コース＞ 10,671
（+56）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.596％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた金額
ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド（ラッキークローバー） 8,925
（-14）		 1.05％ 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド（ラッキークローバー）＜分配金受取コース＞ 8,925
（-14）		 1.05％ 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＩＡＭ人民元債券ファンド 9,626
（0）		 1.05％〜0.525％ 純資産総額に対して実質概算1.3315％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
ＤＩＡＭ人民元債券ファンド＜分配金受取コース＞ 9,626
（0）		 1.05％〜0.525％ 純資産総額に対して実質概算1.3315％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン毎月分配（毎月サンバ） 8,393
（-31）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン毎月分配（毎月サンバ）＜分配金受取コース＞ 8,393
（-31）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 8,013
（-17）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド＜分配金受取コース＞ 8,013
（-17）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド（円パワーズ） 9,775
（+3）		 0.525％ 純資産総額に対して 0.588〜0.924％ ありません。
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド（円パワーズ）＜分配金受取コース＞ 9,775
（+3）		 0.525％ 純資産総額に対して 0.588〜0.924％ ありません。
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 10,021
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して0.315〜0.42％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）＜分配金受取コース＞ 10,021
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して0.315〜0.42％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 10,093
（-6）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して0.4725〜0.6825％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）＜分配金受取コース＞ 10,093
（-6）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して0.4725〜0.6825％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額
ＤＷＳ・グローバル・アグリビジネス株式Ｆ 6,233
（+3）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.80％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた金額
ＤＷＳグローバル公益債毎月為替ヘッジあり 10,811
（+11）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質年1.512％ ありません
ＤＷＳグローバル公益債毎月為替ヘッジあり＜分配金受取コース＞ 10,811
（+11）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質年1.512％ ありません
ＤＷＳグローバル公益債毎月為替ヘッジなし 8,462
（+15）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質年1.512％ ありません
ＤＷＳグローバル公益債毎月為替ヘッジなし＜分配金受取コース＞ 8,462
（+15）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質年1.512％ ありません
ＤＷＳユーロハイイールド債券（毎月）Ａ 9,243
（+26）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.584％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＷＳユーロハイイールド債券（毎月）Ａ＜分配金受取コース＞ 9,243
（+26）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.584％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＷＳユーロハイイールド債券（毎月）Ｂ 8,399
（0）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.584％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＤＷＳユーロハイイールド債券（毎月）Ｂ＜分配金受取コース＞ 8,399
（0）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.584％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＦＤ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 4,847
（+6）		 2.1％〜0％ 純資産総額に対して1.659％ ありません
ＦＤ・ＵＳハイ・イールド・ファンド＜分配金受取コース＞ 4,847
（+6）		 2.1％〜0％ 純資産総額に対して1.659％ ありません
ＧＳ　ＢＲＩＣｓ株式ファンド 5,732
（-63）		 2.1％ 純資産総額に対して実質概算1.945％程度 ありません
ＧＳ　ＢＲＩＣｓ株式ファンド＜分配金受取コース＞ 5,732
（-63）		 2.1％ 純資産総額に対して実質概算1.945％程度 ありません
ＧＳ　グローバルＲＥＩＴ　毎月分配型（リートマスター）＜分配金受取コース＞ 3,979
（+20）		 1.575％ 純資産総額に対して1.659％ ありません
ＧＳ　米国ＲＥＩＴファンドＡ　毎月分配（コロンブスの卵）＜分配金受取コース＞ 5,643
（-3）		 1.575％ 純資産総額に対して1.5015％ ありません
ＧＳ　米国ＲＥＩＴファンドＢ　毎月分配（コロンブスの卵）＜分配金受取コース＞ 3,794
（-1）		 1.575％ 純資産総額に対して1.5015％ ありません
ＧＷ７つの卵 6,916
（+11）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 1.89％ ありません
ＨＳＢＣ　ＢＲＩＣｓ　オープン 10,497
（+16）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して実質1.965％程度 ありません
ＨＳＢＣ　ＢＲＩＣｓ　オープン＜分配金受取コース＞ 10,497
（+16）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して実質1.965％程度 ありません
ＨＳＢＣ　アジア・プラス 5,998
（-1）		 3.15〜0％ 実質1.9965％程度 ありません
ＨＳＢＣ　アジア・プラス＜分配金受取コース＞ 5,998
（-1）		 3.15〜0％ 実質1.9965％程度 ありません
ＨＳＢＣ　アジア・プラス（３ヶ月決算型）＜分配金受取コース＞ 5,569
（-1）		 3.15〜0％ 実質1.9965％程度 ありません
ＨＳＢＣ　ブラジル　オープン 10,345
（-6）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.995％ ありません
ＨＳＢＣ　ブラジル　オープン＜分配金受取コース＞ 10,345
（-6）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.995％ ありません
ＨＳＢＣ　ロシア　オープン 5,759
（-19）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 2.0475％ ありません
ＨＳＢＣ　ロシア　オープン＜分配金受取コース＞ 5,759
（-19）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 2.0475％ ありません
ＨＳＢＣインドオープン 12,405
（+164）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 2.10％ ありません
ＨＳＢＣインドオープン＜分配金受取コース＞ 12,405
（+164）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 2.10％ ありません
ＨＳＢＣインドネシア債券オープン　毎月 10,797
（+88）		 2.625％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＨＳＢＣインドネシア債券オープン　毎月＜分配金受取コース＞ 10,797
（+88）		 2.625％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算） 4,644
（+63）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して2.1％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算）＜分配金受取コース＞ 4,644
（+63）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して2.1％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
ＨＳＢＣチャイナオープン 18,486
（-147）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.890％ ありません
ＨＳＢＣチャイナオープン＜分配金受取コース＞ 18,486
（-147）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.890％ ありません
ＨＳＢＣニューリーダーズ・ソブリン 9,813
（-6）		 2.625〜1.05％ 純資産総額に対して1.6695％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＨＳＢＣニューリーダーズ・ソブリン＜分配金受取コース＞ 9,813
（-6）		 2.625〜1.05％ 純資産総額に対して1.6695％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＨＳＢＣブラジル株式ファンド（３ヶ月）＜分配金受取コース＞ 7,456
（-4）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して1.995％ ありません
ＨＳＢＣブラジル債券オープン　１年決算型 10,226
（-46）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ＨＳＢＣブラジル債券オープン　毎月決算型 7,313
（-33）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ＨＳＢＣブラジル債券オープン　毎月決算型＜分配金受取コース＞ 7,313
（-33）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ＨＳＢＣ新ＢＲＩＣｓファンド 8,882
（-45）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質2.0175％程度 ありません
ＨＳＢＣ新ＢＲＩＣｓファンド＜分配金受取コース＞ 8,882
（-45）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質2.0175％程度 ありません
ＨＳＢＣ新興国現地通貨建債券（毎月）（エマボン毎月） 5,113
（+3）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.82％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＨＳＢＣ新興国現地通貨建債券（毎月）（エマボン毎月）＜分配金受取コース＞ 5,113
（+3）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.82％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン 6,270
（+10）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して1.995％ ありません
ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン＜分配金受取コース＞ 6,270
（+10）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して1.995％ ありません
ＨＳＢＣ中国株式ファンド（３ヶ月決算型） 4,508
（-36）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して1.869％ ありません
ＨＳＢＣ中国株式ファンド（３ヶ月決算型）＜分配金受取コース＞ 4,508
（-36）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して1.869％ ありません
ＩＢＪＩＴＭジャパン・セレクション 4,654
（+15）		 3.15％ 純資産総額に対して 1.680％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ＪＦアジア株・アクティブ・オープン 13,819
（-4）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.6065％ ありません
ＪＦアセアン成長株オープン 8,296
（+6）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.68％ ありません
ＪＦザ・ジャパン 20,672
（-157）		 1.05％ 純資産総額に対して　1.785％ ありません
ＪＦ小型株オープン＜分配金受取コース＞ 5,200
（-8）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.0815％ ありません
ＪＦ中小型株・アクティブ・オープン＜分配金受取コース＞ 4,553
（-4）		 3.15％ 純資産総額に対して 1.6065％ ありません
ＪＦ店頭株オープン’９６＜分配金受取コース＞ 4,068
（-24）		 3.15％ 純資産総額に対して 1.6065％ ありません
ＪＦ日本株・アクティブ・オープン 11,072
（+23）		 2.1％ 純資産総額に対して 1.6065％ ありません
ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド（ブリックス・ファイブ） 14,266
（-74）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額
ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド（ブリックス・ファイブ）＜分配金受取コース＞ 14,266
（-74）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額
ＪＰＭグローバル・ＣＢ・オープン　９５＜分配金受取コース＞ 8,513
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.6065％ ありません
ＪＰＭジャパン・ファンド（ココロジカル） 4,355
（+5）		 2.1％ 純資産総額に対して 1.764％ ありません
ＪＰＭジャパン・ファンド（ココロジカル）＜分配金受取コース＞ 4,355
（+5）		 2.1％ 純資産総額に対して 1.764％ ありません
ＪＰＭジャパン・フォーカス・ファンド 9,974
（+64）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.764％ ありません。
ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリンＦ　毎月決算 5,351
（-6）		 2.1％ 純資産総額に対して 1.8375％ ありません
ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリンＦ　毎月決算＜分配金受取コース＞ 5,351
（-6）		 2.1％ 純資産総額に対して 1.8375％ ありません
Ｊオープン（店頭・小型株） 6,293
（+17）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.281％ ありません
ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　毎月決算 6,478
（+13）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.7325％ ありません
ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　毎月決算＜分配金受取コース＞ 6,478
（+13）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.7325％ ありません
ＭＨＡＭＪーＲＥＩＴインデックスファンド（ビルオーナー） 6,274
（+33）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.6825％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた金額
ＭＨＡＭＪーＲＥＩＴインデックスファンド（ビルオーナー）＜分配金受取コース＞ 6,274
（+33）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.6825％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた金額
ＭＨＡＭのＭＭＦ 10,000
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.6089％以内 ありません（30日未満の換金は1万口当り10円） -
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・ＯＰ 3,794
（+2）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.6275％ ありません
ＭＨＡＭスリーウェイオープン 9,105
（+5）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.8925％ ありません
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５＜分配金受取コース＞ 1,602
（-3）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.5775％ ありません
ＭＨＡＭ株式オープン 543
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.7665〜0.8085％ ありません
ＭＨＡＭ金先物ファンド（ショート型） 5,007
（+43）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　1.2075％以内 ありません。
ＭＨＡＭ金先物ファンド（ショート型）＜分配金受取コース＞ 5,007
（+43）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　1.2075％以内 ありません。
ＭＨＡＭ金先物ファンド（ロング型） 16,955
（-151）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　1.2075％以内 ありません。
ＭＨＡＭ金先物ファンド（ロング型）＜分配金受取コース＞ 16,955
（-151）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　1.2075％以内 ありません。
ＭＨＡＭ原油先物ファンド（ショート型） 6,630
（+55）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　1.2075％以内 ありません。
ＭＨＡＭ原油先物ファンド（ロング型） 10,888
（-89）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　1.2075％以内 ありません。
ＭＨＡＭ公社債投信１０月号 10,004
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して　0.707％以内 ありません -
ＭＨＡＭ公社債投信１１月号 10,002
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して　0.707％以内 ありません -
ＭＨＡＭ公社債投信１２月号 10,001
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して　0.707％以内 ありません -
ＭＨＡＭ公社債投信１月号 10,000
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して　0.707％以内 ありません -
ＭＨＡＭ公社債投信２月号 10,013
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して　0.707％以内 ありません -
ＭＨＡＭ公社債投信３月号 10,012
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して　0.707％以内 ありません -
ＭＨＡＭ公社債投信４月号 10,011
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して　0.707％以内 ありません -
ＭＨＡＭ公社債投信５月号 10,009
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して　0.707％以内 ありません -
ＭＨＡＭ公社債投信６月号 10,008
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して　0.707％以内 ありません -
ＭＨＡＭ公社債投信７月号 10,007
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して　0.707％以内 ありません -
ＭＨＡＭ公社債投信８月号 10,006
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して　0.707％以内 ありません -
ＭＨＡＭ公社債投信９月号 10,005
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して　0.707％以内 ありません -
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド 7,578
（-28）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して　1.3125％ ありません
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド＜分配金受取コース＞ 7,578
（-28）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して　1.3125％ ありません
ＭＨＡＭ南アフリカ・ソブリンＦ（毎月） 8,344
（-36）		 2.625％〜2.1％ 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額
ＭＨＡＭ南アフリカ・ソブリンＦ（毎月）＜分配金受取コース＞ 8,344
（-36）		 2.625％〜2.1％ 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 10,596
（+3）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.42〜0.63％ 約定日の基準価額に0.1％を乗じた価額
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド＜分配金受取コース＞ 10,596
（+3）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.42〜0.63％ 約定日の基準価額に0.1％を乗じた価額
ＰＣＡ　アジア・オセアニア好配当株　毎月＜分配金受取コース＞ 5,609
（+23）		 2.1％ 純資産総額に対して1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＰＣＡ　アジア・ソブリン・オープン＜分配金受取コース＞ 6,795
（+12）		 2.625％〜1.05％ 純資産総額に対して1.554％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＰＣＡ　インド株式オープン＜分配金受取コース＞ 8,852
（+140）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質上限1.88835％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＰＣＡ　インド株式ファンド　３ヵ月決算＜分配金受取コース＞ 4,996
（+78）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質上限1.88835％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＰＣＡ　グローイング・アジア株式オープン 7,673
（-64）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.94025％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＰＣＡ　韓国株式オープン＜分配金受取コース＞ 7,879
（-97）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して実質1.85125％（上限） 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＰＣＡ　米国高利回り社債オープン＜分配金受取コース＞ 4,471
（+7）		 2.1％ 純資産総額に対して1.7325％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＰＣＡアジア・インフラ株式オープン -
（-1）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.9465％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＰＣＡアジア・インフラ株式オープン＜分配金受取コース＞ -
（-1）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.9465％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＰＣＡインド・インフラ株式ファンド 5,472
（+73）		 1.575％〜0.525％ 純資産総額に対して実質1.88835％（上限） 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＰＣＡインド・インフラ株式ファンド＜分配金受取コース＞ 5,472
（+73）		 1.575％〜0.525％ 純資産総額に対して実質1.88835％（上限） 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＰＣＡインドネシア株式オープン 9,292
（-188）		 1.575％〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.8215％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＰＣＡインドネシア株式オープン＜分配金受取コース＞ 9,292
（-188）		 1.575％〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.8215％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（Ｂレアル）（ハイイールドプラス） 8,481
（+53）		 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（Ｂレアル）（ハイイールドプラス）＜分配金受取コース＞ 8,481
（+53）		 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（円）（ハイイールドプラス） 10,034
（+8）		 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（円）（ハイイールドプラス）＜分配金受取コース＞ 10,034
（+8）		 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（豪ドル）（ハイイールドプラス） 9,771
（-29）		 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（豪ドル）（ハイイールドプラス）＜分配金受取コース＞ 9,771
（-29）		 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（米ドル）（ハイイールドプラス） 9,065
（+9）		 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（米ドル）（ハイイールドプラス）＜分配金受取コース＞ 9,065
（+9）		 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません
ＳＢＩ　日本株トリプル・ブル 8,090
（-1）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　0.9765％ ありません
ＳＢＩ　日本株トリプル・ブル＜分配金受取コース＞ 8,090
（-1）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　0.9765％ ありません
ＳＢＩ　日本株トリプル・ベア 6,630
（0）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　0.9765％ ありません
ＳＢＩ　日本株トリプル・ベア＜分配金受取コース＞ 6,630
（0）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　0.9765％ ありません
ＳＴＡＭ　ＪーＲＥＩＴインデックス・ＯＰ 6,082
（+33）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.525％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額
ＳＴＡＭ　ＴＯＰＩＸインデックスオープン 5,798
（+22）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.4725％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額
ＳＴＡＭグローバルＲＥＩＴインデックス 7,171
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.6825％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.05％を乗じた価額
ＳＴＡＭグローバル株式インデックス・ＯＰ 6,374
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.05％を乗じた額
ＳＴＡＭグローバル債券インデックス・ＯＰ 7,928
（+17）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.5775％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.05％を乗じた額
ＳＴＡＭ国内債券インデックス・オープン 10,742
（-5）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.42％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額
ＳＴＡＭ新興国株式インデックス・オープン 16,099
（-49）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.6825％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＳＴＡＭ新興国債券インデックス・オープン 12,549
（+15）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ＴＡ高格付海外債券ファンド　毎月分配型（きらきら星）＜分配金受取コース＞ 7,428
（+9）		 1.05％ 純資産総額に対して1.05％ ありません
Ｗブル・香港株オープン 13,063
（-127）		 2.1％ 純資産総額に対して 0.945％ ありません
Ｗベア・香港株オープン 3,867
（+33）		 2.1％ 純資産総額に対して 0.945％ ありません
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス 8,945
（+34）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.42％ ありません。
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型） 10,197
（+11）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.525％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.15％を乗じた額
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型） 10,075
（+6）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.525％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.15％を乗じた額
ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス 10,479
（+57）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.42％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額
ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス 10,456
（-5）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.42％ ありません。
ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス 9,375
（-32）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス 9,974
（+11）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス 11,676
（-2）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス 9,786
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.63％ ありません。
ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス 8,687
（+25）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.63％ ありません。
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス 10,312
（-5）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.05％を乗じた価額
ｅＭＡＸＩＳ　日経２２５インデックス 8,997
（-12）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.42％ ありません。
ｎｅｔＷＩＮインターネット戦略ファンドＡ＜分配金受取コース＞ 5,674
（0）		 3.15％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ｎｅｔＷＩＮインターネット戦略ファンドＢ＜分配金受取コース＞ 5,563
（+1）		 3.15％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
アクティブ・ニッポン（武蔵） 3,847
（+2）		 3.15％ 純資産総額に対して 1.596％ ありません
アクティブバリューオープン（アクシア） 8,251
（+10）		 1.05％ 純資産総額に対して 1.0815％ ありません
アクティブバリューオープン（アクシア）＜分配金受取コース＞ 8,251
（+10）		 1.05％ 純資産総額に対して 1.0815％ ありません
アジア　ファンドオブファンズ連動型投信（アジア　フォーカス） 9,631
（0）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.1025％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額
アジア・オセアニア好配当成長株（毎月） 4,577
（+18）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.68％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アジア・オセアニア好配当成長株（毎月）＜分配金受取コース＞ 4,577
（+18）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.68％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アジア・ハイ・イールド債券　成長通貨 10,462
（+18）		 3.15％ 純資産総額に対して実質概ね1.7960％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アジア・ハイ・イールド債券　成長通貨＜分配金受取コース＞ 10,462
（+18）		 3.15％ 純資産総額に対して実質概ね1.7960％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アジアハイイールド債券（毎月）へッジなし 10,745
（+31）		 2.1％ 純資産総額に対して実質概ね1.7960％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アジアハイイールド債券（毎月）へッジなし＜分配金受取コース＞ 10,745
（+31）		 2.1％ 純資産総額に対して実質概ね1.7960％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アジア新興国株式インデックス 11,494
（-45）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して0.68250％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アジア新興国株式インデックス＜分配金受取コース＞ 11,494
（-45）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して0.68250％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アジア優良株ファンド＜分配金受取コース＞ 5,978
（-14）		 3.15％〜2.1％ 純資産総額に対して1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アセアン株式ファンド 9,235
（+4）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して　1.7850％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アセアン株式ファンド＜分配金受取コース＞ 9,235
（+4）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して　1.7850％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アセアン成長国株ファンド＜分配金受取コース＞ 7,425
（+3）		 1.05％ 純資産総額に対して1.8165％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アセットナビゲーション株式２０ 10,866
（+5）		 1.05％ 純資産総額に対して 0.56175％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.15％を乗じた価額
アセットナビゲーション株式４０ 9,786
（+11）		 1.05％ 純資産総額に対して 0.6405％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた価額
アセットナビゲーション株式６０ 8,677
（+16）		 1.05％ 純資産総額に対して 0.71925％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.25％を乗じた価額
アセットナビゲーション株式８０ 7,470
（+18）		 1.05％ 純資産総額に対して 0.798％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
アバディーン・ジャパン・オープン（メガトレンド） 3,958
（+8）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.575％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額
アムンディ・アラブ株式ファンド 4,501
（-6）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質上限2.197％＋成功報酬 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた価額
アムンディ・アラブ株式ファンド＜分配金受取コース＞ 4,501
（-6）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質上限2.197％＋成功報酬 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた価額
アムンディ・ロシア東欧株ファンド＜分配金受取コース＞ 6,483
（+97）		 1.05％ 純資産総額に対して実質上限1.67925％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
アムンディ・資産分散ファンド（ドリーム・チーム）＜分配金受取コース＞ 6,800
（+40）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質上限1.2125％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.4％を乗じた額
アライアンス・Ｂ・Ｇ・ハイ・インカムＡ（ＮＫコンパス） 4,611
（+9）		 2.1％ 純資産総額に対して 1.6275％ ありません
アライアンス・Ｂ・Ｇ・ハイ・インカムＢ（ＮＫコンパス） 7,936
（+12）		 2.1％ 純資産総額に対して 1.6275％ ありません
インデックスファンド　ＴＳＰ 4,025
（+15）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.546％ ありません
インデックスファンド２２５ 2,401
（-3）		 2.1％ 純資産総額に対して0.546％以内 ありません
インデックスファンド２２５＜分配金受取コース＞ 2,401
（-3）		 2.1％ 純資産総額に対して0.546％以内 ありません
インデックスミリオン 3,039
（-6）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.6275％ ありません
インドネシア株式オープン 9,319
（-15）		 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.7325％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
インドネシア株式オープン＜分配金受取コース＞ 9,319
（-15）		 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.7325％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
インベスコ　アジア・インフラ・ファンド 5,510
（+9）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
インベスコ　アジア・インフラ・ファンド＜分配金受取コース＞ 5,510
（+9）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
インベスコ　オーストラリア株式ファンド 6,154
（+61）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.659％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額
インベスコ　オーストラリア株式ファンド＜分配金受取コース＞ 6,154
（+61）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.659％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額
インベスコ　欧州東方拡大株式ファンド 7,255
（+22）		 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
インベスコ　欧州東方拡大株式ファンド＜分配金受取コース＞ 7,255
（+22）		 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
インベスコ　世界先進国株式オープンＡ 8,251
（-3）		 3.15〜1.575％ 純資産総額に応じて 1.8165％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
インベスコ　世界先進国株式オープンＢ 7,455
（+1）		 3.15〜1.575％ 純資産総額に応じて 1.8165％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
インベスコ　店頭・成長株オープン 14,232
（+28）		 1.05％ 純資産総額に対して 1.05％ ありません
インベスコ　店頭・成長株オープン＜分配金受取コース＞ 14,232
（+28）		 1.05％ 純資産総額に対して 1.05％ ありません
ウエルズリ―インカムフアンド 23.47
（+0.03）		 ノーロード
（0円） 		ありません（別途口座管理手数料あり） ありません
エマージング・ソブリン・オープン１年決算 13,644
（+7）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.6485％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額
エマージング・ソブリン・オープン毎月決算 6,578
（+3）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.6485％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額
エマージング・ソブリン・オープン毎月決算＜分配金受取コース＞ 6,578
（+3）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.6485％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額
エマージングカレンシー債券Ｆ　１年決算型 10,646
（+22）		 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.955％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額
エマージングカレンシー債券Ｆ　毎月分配型 5,867
（+13）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.955％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
エマージングカレンシー債券Ｆ　毎月分配型＜分配金受取コース＞ 5,867
（+13）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.955％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
エマージングソブリン毎月　為替ヘッジあり 11,796
（+4）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して1.6485％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
エマージングソブリン毎月　為替ヘッジあり＜分配金受取コース＞ 11,796
（+4）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して1.6485％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
エマージングボンドファンド　Ｂレアル 8,591
（+57）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
エマージングボンドファンド　Ｂレアル＜分配金受取コース＞ 8,591
（+57）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
エマージングボンドファンド　ＮＺドル 10,690
（-39）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
エマージングボンドファンド　ＮＺドル＜分配金受取コース＞ 10,690
（-39）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
エマージングボンドファンド　トルコリラ 7,322
（-17）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
エマージングボンドファンド　トルコリラ＜分配金受取コース＞ 7,322
（-17）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
エマージングボンドファンド　マネープール 10,017
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.63%以内 ありません -
エマージングボンドファンド　円コース 10,682
（+14）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
エマージングボンドファンド　円コース＜分配金受取コース＞ 10,682
（+14）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
エマージングボンドファンド　豪ドル 10,643
（-24）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
エマージングボンドファンド　豪ドル＜分配金受取コース＞ 10,643
（-24）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
エマージングボンドファンド　中国元 9,408
（-2）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
エマージングボンドファンド　中国元＜分配金受取コース＞ 9,408
（-2）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
エマージングボンドファンド　南アランド 8,721
（-3）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
エマージングボンドファンド　南アランド＜分配金受取コース＞ 8,721
（-3）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
オーストラリア株式ファンド 8,937
（+111）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して　1.68％ ありません
オーストラリア株式ファンド＜分配金受取コース＞ 8,937
（+111）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して　1.68％ ありません
オーストラリア公社債ファンド 9,630
（-46）		 2.1〜1.575％ 純資産総額に対して　実質1.47％程度 ありません
オーストラリア公社債ファンド＜分配金受取コース＞ 9,630
（-46）		 2.1〜1.575％ 純資産総額に対して　実質1.47％程度 ありません
オーストラリア債券ファンド 7,594
（-22）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　1.1025％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
オーストラリア債券ファンド＜分配金受取コース＞ 7,594
（-22）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　1.1025％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
ガリレオ 9,730
（+16）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.575％ ありません
グリーン世銀債ファンド 8,603
（+4）		 2.625％〜1.575％ 純資産総額に対して実質1.255％程度 ありません
グリーン世銀債ファンド＜分配金受取コース＞ 8,603
（+4）		 2.625％〜1.575％ 純資産総額に対して実質1.255％程度 ありません
グローバル・インフラ関連株ファンド 5,501
（+9）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 1.8585％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額
グローバル・ソブリン・オープン（３カ月） 5,328
（+5）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して1.3125％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
グローバル・ソブリン・オープン（３カ月）＜分配金受取コース＞ 5,328
（+5）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して1.3125％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
グローバル・ソブリン・オープン１年決算型 11,416
（+9）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.3125％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額
グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型 4,800
（+4）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.3125％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型＜分配金受取コース＞ 4,800
（+4）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.3125％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
グローバルウォーターファンド 4,744
（-11）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.666％程度 ありません
グローバル高配当株式ファンド　毎月分配（軍配）＜分配金受取コース＞ 4,276
（-5）		 3.15％〜2.1％ 純資産総額に対して1.3755％ ありません
コモディティ・トレンド・オープン 9,827
（+33）		 1.05％ 純資産総額に対して1.8375％＋実績報酬 ありません。
コモディティ・トレンド・オープン＜分配金受取コース＞ 9,827
（+33）		 1.05％ 純資産総額に対して1.8375％＋実績報酬 ありません。
ゴールドマンサックス毎月分配債券ファンド（妖精物語） 6,836
（+16）		 1.575％〜0.525％ 純資産総額に対して 1.1025％ ありません
ゴールドマンサックス毎月分配債券ファンド（妖精物語）＜分配金受取コース＞ 6,836
（+16）		 1.575％〜0.525％ 純資産総額に対して 1.1025％ ありません
ザ・ファンド＠マネックス（愛称） 5,421
（-18）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 2.100％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額
シュローダー・ＢＲＩＣｓ株式ファンド 5,046
（-18）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.974％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
シュローダー・ＢＲＩＣｓ株式ファンド＜分配金受取コース＞ 5,046
（-18）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.974％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
シュローダー・エマージング株１年（かぶしき花子） 7,014
（-24）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.974％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
シュローダー・エマージング株１年（かぶしき花子）＜分配金受取コース＞ 7,014
（-24）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.974％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
シュローダー・エマージング株３ヶ月（かぶしき花子３ヵ月分配） 6,132
（-21）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.974％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
シュローダー・エマージング株３ヶ月（かぶしき花子３ヵ月分配）＜分配金受取コース＞ 6,132
（-21）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.974％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ジャパン・ソブリン・オープン 10,138
（0）		 1.05％〜0.525％ 純資産総額に対して 0.3465〜0.3885％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額
ジャパン・ソブリン・オープン＜分配金受取コース＞ 10,138
（0）		 1.05％〜0.525％ 純資産総額に対して 0.3465〜0.3885％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額
ステート・ストリートＵＳハイイールド債券 10,409
（+8）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 実質0.9565％程度 ありません
ステート・ストリートＵＳハイイールド債券＜分配金受取コース＞ 10,409
（+8）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 実質0.9565％程度 ありません
ステート・ストリートＵＳボンドヘッジあり 10,222
（+24）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.6720％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ステート・ストリートＵＳボンドヘッジあり＜分配金受取コース＞ 10,222
（+24）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.6720％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ストラテジック・バリュー・オープン（真価論）＜分配金受取コース＞ 9,896
（+20）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.575％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額
スパークス・新・国際優良日本株ファンド（厳選投資） 8,909
（-11）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.722％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額
スパークス・日本株・ロング・ショート（ベスト・アルファ） 12,123
（-28）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.995％（別途実績報酬あり） 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額
スモ―ルキヤツプインデクス 37.23
（-0.09）		 ノーロード
（0円） 		ありません（別途口座管理手数料あり） ありません
ダ・ヴィンチ 9,109
（+2）		 2.1％ 純資産総額に対して 2.100％ ありません
ダイワ・ＪーＲＥＩＴオープン　毎月分配＜分配金受取コース＞ 4,964
（+26）		 1.575％ 純資産総額に対して0.756％ ありません
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（世界の街並み） 3,281
（+7）		 2.625％ 純資産総額に対して 1.554％ ありません
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（世界の街並み）＜分配金受取コース＞ 3,281
（+7）		 2.625％ 純資産総額に対して 1.554％ ありません
ダイワ・チャイナ・ファンド＜分配金受取コース＞ 10,362
（-34）		 3.15％〜0.525％ 純資産総額に対して1.596％ ありません
ダイワ・バリュー株・オープン（底力） 6,094
（+11）		 3.15％ 純資産総額に対して 1.596％ ありません
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,671
（-11）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.764％ ありません
ダイワ・ブラジル株式ファンド＜分配金受取コース＞ 6,671
（-11）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.764％ ありません
ダイワＭＭＦ 10,000
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して1.0135％以内 ありません（30日未満の換金は1万口当り10円） -
ダイワＭＲＦ（マネーリザーブＦ） 10,000
（0）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.0％以内 ありません -
チャイナ・フロンティアオープン＜分配金受取コース＞ 16,976
（-32）		 2.1％ 純資産総額に対して1.365％ ありません
チャインドネシア株式オープン 8,111
（-38）		 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.7325％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
チャインドネシア株式オープン＜分配金受取コース＞ 8,111
（-38）		 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.7325％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ディープリサーチ・チャイナ・ファンド（翡翠探訪）＜分配金受取コース＞ 8,569
（+110）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質2.5125％程度±0.2％程度 ありません
ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス 33.80
（-0.02）		 ノーロード
（0円） 		ありません（別途口座管理手数料あり） ありません
トヨタアセットバンガード海外株式ファンド 9,722
（-15）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して実質約1.315％
(目論見書参照） 		ありません
トヨタグループ株式ファンド 9,999
（-10）		 1.575％ 純資産総額に対して0.7245％ ありません
ドイチェ・インド株式ファンド 6,748
（-11）		 1.05％ 純資産総額に対して 実質1.9125％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ドイチェ・ジャパンファンド 5,696
（+5）		 3.15〜2.1％ 純資産総額に対して 1.764％ ありません
ドイチェ・ユーロスター・オープン 4,992
（-10）		 3.15〜0.525％ 純資産総額に対して 1.575％ ありません
ドイチェ・ライフ・プラン３０ 9,354
（+2）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.2915％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ドイチェ・ライフ・プラン５０ 8,007
（+4）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.5015％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ドイチェ・ライフ・プラン７０ 6,976
（+3）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.7115％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ニッセイ／パトナム・インカムオープン 4,998
（+13）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して1.575％ ありません
ニッセイ／パトナム・インカムオープン＜分配金受取コース＞ 4,998
（+13）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して1.575％ ありません
ニッセイコモディティファンド 5,540
（+11）		 2.1％ 純資産総額に対して 1.260％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ニッセイ日経２２５インデックスファンド 8,989
（-12）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.2625％ ありません
ニッセイ日本インカムオープン（Ｊボンド） 9,937
（-1）		 1.05〜0.525％ 純資産総額に対して 上限0.8925％ ありません。
ニッセイ日本インカムオープン（Ｊボンド）＜分配金受取コース＞ 9,937
（-1）		 1.05〜0.525％ 純資産総額に対して 上限0.8925％ ありません。
ニッセイ日本株オープン 4,060
（+13）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.575％ ありません
ハイグレードオセアニアボンドＯＰ年２決算（杏の実（年２回決算型）） 15,174
（-73）		 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して　1.3125％ ありません
ハイグレードオセアニアボンドＯＰ毎月分配（杏の実） 7,248
（-35）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.3125％ ありません
ハイグレードオセアニアボンドＯＰ毎月分配（杏の実）＜分配金受取コース＞ 7,248
（-35）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.3125％ ありません
ハイパー・ウェイブ 749
（0）		 2.1％ 純資産総額に対して 0.966％ 約定日の基準価額に1.0％を乗じた価額
ハイブリッド・セレクション 7,944
（+23）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.134％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ハリス世界株ファンド（毎月決算型） 8,753
（-18）		 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して 1.9425％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）＜分配金受取コース＞ 8,753
（-18）		 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して 1.9425％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
パインブリッジ・コモディティＦ１年決算型（ネイチャーメイド） 5,117
（+13）		 1.05％ 純資産総額に対して 1.26％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
パインブリッジ・新成長国債券プラス（ブルーオーシャン） 5,261
（+8）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.68％ ありません
パインブリッジ・新成長国債券プラス（ブルーオーシャン）＜分配金受取コース＞ 5,261
（+8）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.68％ ありません
パインブリッジＢＲＩＣｓ債券ファンド（四大国） 8,663
（+16）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質概算1.50％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
パインブリッジＢＲＩＣｓ債券ファンド（四大国）＜分配金受取コース＞ 8,663
（+16）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質概算1.50％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
パン・アフリカ株式ファンド 8,431
（-167）		 3.15〜0.525％ 純資産総額に対して 実質概ね2.242％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
パン・アフリカ株式ファンド＜分配金受取コース＞ 8,431
（-167）		 3.15〜0.525％ 純資産総額に対して 実質概ね2.242％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
パン・パシフィック外国債券オープン＜分配金受取コース＞ 7,701
（-5）		 1.575％〜0.525％ 純資産総額に対して1.05％ ありません
ピクテ・Ｇ・インカム株式Ｆ　１年決算型 9,310
（+11）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質最大1.755％程度 ありません
ピクテ・Ｇ・インカム株式Ｆ　毎月分配型 4,474
（+5）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して実質最大1.755％程度 ありません
ピクテ・Ｇ・インカム株式Ｆ　毎月分配型＜分配金受取コース＞ 4,474
（+5）		 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して実質最大1.755％程度 ありません
ピクテ・インカム・コレクションＦ毎月分配（インカム・コレクション） 4,613
（+8）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.7075±0.2％程度 ありません
ピクテ・インカム・コレクションＦ毎月分配（インカム・コレクション）＜分配金受取コース＞ 4,613
（+8）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.7075±0.2％程度 ありません
ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド（ゴールド・インカム） 10,694
（-73）		 1.575％ 純資産総額に対して　実質最大1.7445％程度 ありません。
ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド（ゴールド・インカム）＜分配金受取コース＞ 10,694
（-73）		 1.575％ 純資産総額に対して　実質最大1.7445％程度 ありません。
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド＜分配金受取コース＞ 8,348
（+9）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ピクテインデックスＦシリーズ　ブラジル株（ピクテＩＦブラジル株） 8,837
（-35）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.945％ 追加設定（購入）時：0.6％、解約時：0.6％
ピクテインデックスＦシリーズ　中国Ｈ株（ピクテＩＦ中国Ｈ株） 8,625
（-31）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.945％ 追加設定（購入）時：0.4％、解約時：0.4％
ピクテ資源国ソブリン・ファンド毎月分配型 6,956
（+30）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質最大1.7025％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ピクテ資源国ソブリン・ファンド毎月分配型＜分配金受取コース＞ 6,956
（+30）		 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質最大1.7025％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ピクテ新興国インカム株式ファンド毎月決算 4,918
（+4）		 2.625〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.9575％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ピクテ新興国インカム株式ファンド毎月決算＜分配金受取コース＞ 4,918
（+4）		 2.625〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.9575％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（ＮＯ．１） 7,734
（+10）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.5225％ ありません。
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（ＮＯ．１）＜分配金受取コース＞ 7,734
（+10）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.5225％ ありません。
ピクテ優良財政国債券ファンド（毎月分配）（世界の優等生） 募集申込受付中! 10,000
（-）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して1.49625％ ありません。
ピムコ・Ｇ・ハイイールドファンド毎月分配 4,786
（-52）		 3.15〜1.575％ 純資産総額に対して 1.47％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ピムコ・Ｇ・ハイイールドファンド毎月分配＜分配金受取コース＞ 4,786
（-52）		 3.15〜1.575％ 純資産総額に対して 1.47％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ 9,725
（-43）		 2.1％ 純資産総額に対して 1.470％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ＜分配金受取コース＞ 9,725
（-43）		 2.1％ 純資産総額に対して 1.470％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ 5,317
（-23）		 2.1％ 純資産総額に対して 1.470％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ＜分配金受取コース＞ 5,317
（-23）		 2.1％ 純資産総額に対して 1.470％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
フィデリティ・アジア株・ファンド 22,467
（-69）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.8165％ ありません
フィデリティ・グローバル・ファンド 8,979
（-3）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.8165％ ありません
フィデリティ・テクノロジー 3,385
（-1）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の基準価額に1％を乗じた価額
フィデリティ・ハイ・イールド　Ａ 6,017
（+8）		 1.05％ 純資産総額に対して1.6275％以内 ありません
フィデリティ・ハイ・イールド　Ｂ 8,318
（+10）		 1.05％ 純資産総額に対して1.6275％以内 ありません
フィデリティ・日本小型株・ファンド 14,539
（+5）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.7115％ ありません
フィデリティ・日本小型株・ファンド＜分配金受取コース＞ 14,539
（+5）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.7115％ ありません
フィデリティ・日本成長株・ファンド 9,349
（+18）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.6065％ ありません
フィデリティ・日本成長株・ファンド＜分配金受取コース＞ 9,349
（+18）		 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.6065％ ありません
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド 5,886
（+61）		 1.575％ 純資産総額に対して 1.134％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド＜分配金受取コース＞ 5,886
（+61）		 1.575％ 純資産総額に対して 1.134％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 9,327
（-44）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.407％ ありません。
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）＜分配金受取コース＞ 9,327
（-44）		 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.407％ ありません。
ブラックロック・ゴールド・ファンド 9,956
（-63）		 1.05％ 純資産総額に対して 2.1％ ありません。
ブラックロック・ゴールド・ファンド＜分配金受取コース＞ 9,956
（-63）		 1.05％ 純資産総額に対して 2.1％ ありません。
ブラックロックアクティブジャパンオープン 4,131
（+7）		 3.675％ 純資産総額に対して 1.6065％ ありません
ブラックロックラテンアメリカ株式ファンド 8,214
（+10）		 1.05％ 純資産総額に対して 1.8795％ ありません
ブラックロックラテンアメリカ株式ファンド＜分配金受取コース＞ 8,214
（+10）		 1.05％ 純資産総額に対して 1.8795％ ありません
ブラックロック天然資源株ファンド 6,103
（+10）		 3.15〜1.575％ 純資産総額に対して 1.8165％ ありません
ブラックロック天然資源株ファンド＜分配金受取コース＞ 6,103
（+10）		 3.15〜1.575％ 純資産総額に対して 1.8165％ ありません
プライス・バリューオープン 6,319
（+24）		 3.15〜1.575％ 純資産総額に対して 1.596％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額
プライス・バリューオープン＜分配金受取コース＞ 6,319
（+24）		 3.15〜1.575％ 純資産総額に対して 1.596％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド（Ｖ―Ｐｌｕｓ） 6,070
（-21）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.89％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド（Ｖ―Ｐｌｕｓ）＜分配金受取コース＞ 6,070
（-21）		 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.89％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
ボンドミックスミリオン 6,219
（-7）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.6275％ ありません
マネックス・フルトン・チャイナフォーカス（チャイナ　フォーカス） 8,806
（-59）		 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.890％（別途成功報酬あり） 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
マネックス資産設計Ｆ　エボリューション 9,962
（-3）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 1.05％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
マネックス資産設計ファンド（育成型） 6,877
（+9）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.9975％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
マネックス資産設計ファンド（隔月分配型）＜分配金受取コース＞ 6,088
（+8）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 0.9975％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ユナイテッドマルチマネージャーファンド１（フルーツ王国） 7,771
（+15）		 1.575％ 純資産総額に対して 1.785％±0.2％(概算) ありません
ユナイテッドマルチマネージャーファンド１（フルーツ王国）＜分配金受取コース＞ 7,771
（+15）		 1.575％ 純資産総額に対して 1.785％±0.2％(概算) ありません
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド毎月 3,593
（0）		 1.575％ 純資産総額に対して 1.575％ ありません。
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド毎月＜分配金受取コース＞ 3,593
（0）		 1.575％ 純資産総額に対して 1.575％ ありません。
リバース・トレンド・オープン 12,722
（-1）		 2.1％ 純資産総額に対して 0.966％ 約定日の基準価額に1.0％を乗じた価額
ロシア・バランス・オープン 8,196
（+43）		 3.675％〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.9375％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ロシア・バランス・オープン＜分配金受取コース＞ 8,196
（+43）		 3.675％〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.9375％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）＜分配金受取コース＞ 4,113
（+3）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して1.6275％ ありません
ワールド・リート・セレクション（米国）（十二絵巻） 2,867
（-6）		 3.15% 純資産総額に対して1.89％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
ワールド・リート・セレクション（米国）（十二絵巻）＜分配金受取コース＞ 2,867
（-6）		 3.15% 純資産総額に対して1.89％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額
欧州新成長国株式ファンド 5,292
（+44）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 実質1.96％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
欧州新成長国株式ファンド＜分配金受取コース＞ 5,292
（+44）		 ノーロード
（0円） 		純資産総額に対して 実質1.96％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額
海外国債ファンド 6,833
（+14）		 1.575％〜1.05％ 純資産総額に対して0.9975％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
海外国債ファンド＜分配金受取コース＞ 6,833
（+14）		 1.575％〜1.05％ 純資産総額に対して0.9975％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン　レアル 7,441
（+25）		 1.05％ 純資産総額に対して 1.47％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.75％を乗じた額
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン　レアル＜分配金受取コース＞