ホーム > 商品・サービス一覧 > 投資信託 > 商品一覧 投資信託 セレクトファンド 商品一覧 投信積立 プログラム 外貨建てMMF ETF・J-REIT （上場投信） 費用一覧 ファンド　全商品一覧（手数料・費用） マネックスでお取扱いしているファンドの一覧です。 新規取扱ファンドの一覧 全商品一覧 国内株式型 国際株式型 バランス型 国内債券型 国際債券型 ブルベア型 全商品一覧 全商品の中でよく見られているファンド 「よく見られているファンド」は投資信託の「ファンド詳細」ページへのアクセス数を統計的に処理した情報に基づいて作成したものです。（算出にあたっては、MRF、MMF、公社債投信、外貨建てMMFは含まれません。） 本情報は売買件数、売買金額、売買のタイミングを反映したものではなく、また示唆するものではありません。当社は記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。 ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴ　毎月 基本情報 手数料・費用 チェックしたファンドを ファンド名、愛称 基準価額 （前日比） 申込手数料 （税込） 信託報酬率 （年率・税込） 信託財産留保額 （年率・税込） 比較 ＡＲ国内バリュー株式ファンド 9,983 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.2915％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額 ＡＲ国内バリュー株式ファンド＜分配金受取コース＞ 9,983 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.2915％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額 ＢＮＰパリバ欧州高配当・成長Ｆ　毎月分配（ドリーム　パスポート） 3,314 （-81） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 ＢＮＰパリバ欧州高配当・成長Ｆ　毎月分配（ドリーム　パスポート）＜分配金受取コース＞ 3,314 （-81） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 ＤＩＡＭ　ＪーＲＥＩＴオープン　毎月決算（オーナーズ・インカム） 4,208 （-64） 1.05％ 純資産総額に対して1.05％ ありません ＤＩＡＭ　ＪーＲＥＩＴオープン　毎月決算（オーナーズ・インカム）＜分配金受取コース＞ 4,208 （-64） 1.05％ 純資産総額に対して1.05％ ありません ＤＩＡＭ　Ｊ―ＲＥＩＴオ―プン（２カ月）（オーナーズ・インカム２М） 3,380 （-52） 1.05％ 純資産総額に対して 1.05％ ありません ＤＩＡＭ　Ｊ―ＲＥＩＴオ―プン（２カ月）（オーナーズ・インカム２М）＜分配金受取コース＞ 3,380 （-52） 1.05％ 純資産総額に対して 1.05％ ありません ＤＩＡＭ　ワールド・グロース株オープン（世界好成長倶楽部） 5,894 （-181） 2.1％ 純資産総額に対して1.785％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＩＡＭ　ワールド・グロース株オープン（世界好成長倶楽部）＜分配金受取コース＞ 5,894 （-181） 2.1％ 純資産総額に対して1.785％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＩＡＭ　世界６資産バランスファンド（フルコース） 5,720 （-104） 1.05％ 純資産総額に対して1.49625％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 ＤＩＡＭ　世界６資産バランスファンド（フルコース）＜分配金受取コース＞ 5,720 （-104） 1.05％ 純資産総額に対して1.49625％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 ＤＩＡＭ　世界インカムオープン　毎月決算（世界三重奏） 6,355 （-127） 1.05％ 純資産総額に対して1.26％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＩＡＭ　世界インカムオープン　毎月決算（世界三重奏）＜分配金受取コース＞ 6,355 （-127） 1.05％ 純資産総額に対して1.26％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＩＡＭ　世界好配当株オープン　毎月（世界配当倶楽部） 4,653 （-104） 1.05％ 純資産総額に対して1.155％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＩＡＭ　世界好配当株オープン　毎月（世界配当倶楽部）＜分配金受取コース＞ 4,653 （-104） 1.05％ 純資産総額に対して1.155％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＩＡＭ　中国関連株オープン（チャイニーズ・エンジェル）＜分配金受取コース＞ 9,843 （-116） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＩＡＭニッポン新産業革命ファンド 7,390 （-268） 2.1％〜1.575％ 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ＤＩＡＭワールドリートインカムＯＰ　毎月（世界家主倶楽部） 3,097 （-76） 1.05％ 純資産総額に対して 1.659％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＩＡＭワールドリートインカムＯＰ　毎月（世界家主倶楽部）＜分配金受取コース＞ 3,097 （-76） 1.05％ 純資産総額に対して 1.659％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン毎月決算（ハッピークローバー） 7,337 （-122） 1.05〜0.525％ 純資産総額に対して 1.05％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた金額 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン毎月決算（ハッピークローバー）＜分配金受取コース＞ 7,337 （-122） 1.05〜0.525％ 純資産総額に対して 1.05％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた金額 ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド（通貨セレクション） 4,384 （0） 1.05％ 純資産総額に対して 実質1.10％程度 ありません ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド（通貨セレクション）＜分配金受取コース＞ 4,384 （0） 1.05％ 純資産総額に対して 実質1.10％程度 ありません ＤＩＡＭ新興国ソブリン　ブラジルレアル 7,094 （-104） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 ＤＩＡＭ新興国ソブリン　ブラジルレアル＜分配金受取コース＞ 7,094 （-104） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 ＤＩＡＭ新興国ソブリン　円 9,982 （+3） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 ＤＩＡＭ新興国ソブリン　円＜分配金受取コース＞ 9,982 （+3） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 ＤＩＡＭ新興国ソブリン　豪ドル 9,552 （-131） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 ＤＩＡＭ新興国ソブリン　豪ドル＜分配金受取コース＞ 9,552 （-131） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 ＤＩＡＭ新興国ソブリン　中国元 10,417 （-132） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 ＤＩＡＭ新興国ソブリン　中国元＜分配金受取コース＞ 10,417 （-132） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 ＤＩＡＭ新興国ソブリン　南アフリカランド 7,788 （-140） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 ＤＩＡＭ新興国ソブリン　南アフリカランド＜分配金受取コース＞ 7,788 （-140） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.6175％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 10,486 （-184） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.596％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた金額 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド＜分配金受取コース＞ 10,486 （-184） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.596％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた金額 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド（ラッキークローバー） 8,310 （-121） 1.05％ 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド（ラッキークローバー）＜分配金受取コース＞ 8,310 （-121） 1.05％ 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＩＡＭ人民元債券ファンド 10,088 （-104） 1.05％〜0.525％ 純資産総額に対して実質概算1.3315％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 ＤＩＡＭ人民元債券ファンド＜分配金受取コース＞ 10,088 （-104） 1.05％〜0.525％ 純資産総額に対して実質概算1.3315％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン毎月分配（毎月サンバ） 7,431 （-105） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン毎月分配（毎月サンバ）＜分配金受取コース＞ 7,431 （-105） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド 8,434 （+9） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド＜分配金受取コース＞ 8,434 （+9） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド（円パワーズ） 9,764 （+10） 0.525％ 純資産総額に対して 0.588〜0.924％ ありません。 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド（円パワーズ）＜分配金受取コース＞ 9,764 （+10） 0.525％ 純資産総額に対して 0.588〜0.924％ ありません。 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 10,035 （+3） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.315〜0.42％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）＜分配金受取コース＞ 10,035 （+3） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.315〜0.42％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 10,070 （+18） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.4725〜0.6825％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）＜分配金受取コース＞ 10,070 （+18） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.4725〜0.6825％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額 ＤＷＳ　新資源テクノロジー・ファンド 3,829 （-81） 2.625%〜1.575% 純資産総額に対して1.764％ ありません ＤＷＳ　新資源テクノロジー・ファンド＜分配金受取コース＞ 3,829 （-81） 2.625%〜1.575% 純資産総額に対して1.764％ ありません ＤＷＳ・グローバル・アグリビジネス株式Ｆ 6,224 （-66） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.80％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた金額 ＤＷＳグローバル公益債毎月為替ヘッジあり 10,866 （+6） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質年1.512％ ありません ＤＷＳグローバル公益債毎月為替ヘッジあり＜分配金受取コース＞ 10,866 （+6） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質年1.512％ ありません ＤＷＳグローバル公益債毎月為替ヘッジなし 8,743 （-108） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質年1.512％ ありません ＤＷＳグローバル公益債毎月為替ヘッジなし＜分配金受取コース＞ 8,743 （-108） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質年1.512％ ありません ＤＷＳユーロハイイールド債券（毎月）Ａ 9,285 （-1） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.584％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＷＳユーロハイイールド債券（毎月）Ａ＜分配金受取コース＞ 9,285 （-1） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.584％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＷＳユーロハイイールド債券（毎月）Ｂ 8,566 （0） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.584％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＤＷＳユーロハイイールド債券（毎月）Ｂ＜分配金受取コース＞ 8,566 （0） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.584％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＦＤ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 4,884 （-94） 2.1％〜0％ 純資産総額に対して1.659％ ありません ＦＤ・ＵＳハイ・イールド・ファンド＜分配金受取コース＞ 4,884 （-94） 2.1％〜0％ 純資産総額に対して1.659％ ありません ＦＤ・スリー・ベーシック・ファンド（水と大地とエネルギー） 3,423 （-98） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.218％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 ＦＤ・スリー・ベーシック・ファンド（水と大地とエネルギー）＜分配金受取コース＞ 3,423 （-98） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.218％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 ＦＤ・世界分散・ファンド　株式重視型（３つのチカラ）＜分配金受取コース＞ 5,712 （-104） 2.1％ 純資産総額に対して実質1.28％±0.10％（税抜き）程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 ＦＤ・世界分散・ファンド　債券重視型（３つのチカラ）＜分配金受取コース＞ 6,289 （-100） 2.1％ 純資産総額に対して実質1.24％±0.10％（税抜き）程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 ＦＤ・退職設計・ファンド　１年決算型（安心のチカラ）＜分配金受取コース＞ 9,296 （-33） 2.1％ 純資産総額に対して実質0.79％±0.10％（税抜き）程度 ありません ＦＤ・退職設計・ファンド　隔月決算型（安心のチカラ）＜分配金受取コース＞ 8,874 （-31） 2.1％ 純資産総額に対して実質0.79％±0.10％（税抜き）程度 ありません ＦＤ・日本優良株・ファンド＜分配金受取コース＞ 5,444 （-177） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.575％ ありません ＧＳ　ＢＲＩＣｓ株式ファンド 5,079 （-55） 2.1％ 純資産総額に対して実質概算1.945％程度 ありません ＧＳ　ＢＲＩＣｓ株式ファンド＜分配金受取コース＞ 5,079 （-55） 2.1％ 純資産総額に対して実質概算1.945％程度 ありません ＧＳ　グローバルＲＥＩＴ　毎月分配型（リートマスター）＜分配金受取コース＞ 3,996 （-80） 1.575％ 純資産総額に対して1.659％ ありません ＧＳ　新成長国債券ファンド（花ボンド）＜分配金受取コース＞ 6,574 （-91） 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して1.5225％ ありません ＧＳ　世界分散ファンド　毎月決算型（三ツ星レシピ）＜分配金受取コース＞ 4,009 （-78） 2.1％ 純資産総額に対して実質概算1.5705％程度 ありません ＧＳ　日本株・プラス　通貨分散コース＜分配金受取コース＞ 2,515 （-110） 2.625〜1.575％ 純資産総額に対して1.575％ ありません ＧＳ　米国ＲＥＩＴファンドＡ　毎月分配（コロンブスの卵）＜分配金受取コース＞ 5,275 （-116） 1.575％ 純資産総額に対して1.5015％ ありません ＧＳ　米国ＲＥＩＴファンドＢ　毎月分配（コロンブスの卵）＜分配金受取コース＞ 3,677 （-122） 1.575％ 純資産総額に対して1.5015％ ありません ＧＳ・日本株ファンド（牛若丸）＜分配金受取コース＞ 4,977 （-150） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.68％ ありません ＧＷ７つの卵 6,819 （-125） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 1.89％ ありません ＨＳＢＣ　ＢＲＩＣｓ　オープン 8,859 （-94） 3.15〜0％ 純資産総額に対して実質1.965％程度 ありません ＨＳＢＣ　ＢＲＩＣｓ　オープン＜分配金受取コース＞ 8,859 （-94） 3.15〜0％ 純資産総額に対して実質1.965％程度 ありません ＨＳＢＣ　アジア・プラス 5,534 （-59） 3.15〜0％ 実質1.9965％程度 ありません ＨＳＢＣ　アジア・プラス＜分配金受取コース＞ 5,534 （-59） 3.15〜0％ 実質1.9965％程度 ありません ＨＳＢＣ　アジア・プラス（３ヶ月決算型）＜分配金受取コース＞ 5,137 （-55） 3.15〜0％ 実質1.9965％程度 ありません ＨＳＢＣ　ブラジル　オープン 8,251 （-321） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.995％ ありません ＨＳＢＣ　ブラジル　オープン＜分配金受取コース＞ 8,251 （-321） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.995％ ありません ＨＳＢＣ　ロシア　オープン 4,701 （-235） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 2.0475％ ありません ＨＳＢＣ　ロシア　オープン＜分配金受取コース＞ 4,701 （-235） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 2.0475％ ありません ＨＳＢＣインドオープン 10,489 （-124） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 2.10％ ありません ＨＳＢＣインドオープン＜分配金受取コース＞ 10,489 （-124） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 2.10％ ありません ＨＳＢＣインドネシア債券オープン　毎月 10,133 （-114） 2.625％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＨＳＢＣインドネシア債券オープン　毎月＜分配金受取コース＞ 10,133 （-114） 2.625％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算） 3,919 （-47） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して2.1％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算）＜分配金受取コース＞ 3,919 （-47） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して2.1％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 ＨＳＢＣチャイナオープン 16,965 （-151） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.890％ ありません ＨＳＢＣチャイナオープン＜分配金受取コース＞ 16,965 （-151） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.890％ ありません ＨＳＢＣニューリーダーズ・ソブリン 9,322 （-149） 2.625〜1.05％ 純資産総額に対して1.6695％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＨＳＢＣニューリーダーズ・ソブリン＜分配金受取コース＞ 9,322 （-149） 2.625〜1.05％ 純資産総額に対して1.6695％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＨＳＢＣブラジル株式ファンド（３ヶ月）＜分配金受取コース＞ 6,037 （-230） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して1.995％ ありません ＨＳＢＣブラジル債券オープン　１年決算型 9,596 （-116） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ＨＳＢＣブラジル債券オープン　毎月決算型 6,650 （-80） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ＨＳＢＣブラジル債券オープン　毎月決算型＜分配金受取コース＞ 6,650 （-80） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ＨＳＢＣ新ＢＲＩＣｓファンド 7,691 （-82） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質2.0175％程度 ありません ＨＳＢＣ新ＢＲＩＣｓファンド＜分配金受取コース＞ 7,691 （-82） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質2.0175％程度 ありません ＨＳＢＣ新興国現地通貨建債券（毎月）（エマボン毎月） 4,925 （-52） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.82％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＨＳＢＣ新興国現地通貨建債券（毎月）（エマボン毎月）＜分配金受取コース＞ 4,925 （-52） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.82％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン 5,340 （-115） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して1.995％ ありません ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン＜分配金受取コース＞ 5,340 （-115） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して1.995％ ありません ＨＳＢＣ中国株式ファンド（３ヶ月決算型） 4,138 （-37） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して1.869％ ありません ＨＳＢＣ中国株式ファンド（３ヶ月決算型）＜分配金受取コース＞ 4,138 （-37） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して1.869％ ありません ＩＢＪＩＴＭジャパン・セレクション 4,321 （-153） 3.15％ 純資産総額に対して 1.680％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ＪＦアジア株・アクティブ・オープン 13,185 （-144） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.6065％ ありません ＪＦアセアン成長株オープン 8,377 （-103） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.68％ ありません ＪＦザ・ジャパン 19,002 （-656） 1.05％ 純資産総額に対して　1.785％ ありません ＪＦザ・ジャパン（３ヵ月決算型） 4,275 （+139） 2.1％ 純資産総額に対して1.75％程度 ありません ＪＦザ・ジャパン（３ヵ月決算型）＜分配金受取コース＞ 4,275 （+139） 2.1％ 純資産総額に対して1.75％程度 ありません ＪＦ小型株オープン＜分配金受取コース＞ 5,073 （-132） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.0815％ ありません ＪＦ中小型株・アクティブ・オープン＜分配金受取コース＞ 4,353 （-112） 3.15％ 純資産総額に対して 1.6065％ ありません ＪＦ店頭株オープン’９６＜分配金受取コース＞ 3,617 （-69） 3.15％ 純資産総額に対して 1.6065％ ありません ＪＦ日本株・アクティブ・オープン 10,704 （-318） 2.1％ 純資産総額に対して 1.6065％ ありません ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド（ブリックス・ファイブ） 12,662 （-355） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額 ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド（ブリックス・ファイブ）＜分配金受取コース＞ 12,662 （-355） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額 ＪＰＭエマージング株式ファンド 10,354 （-282） 3.15〜2.1％ 純資産総額に対して1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 ＪＰＭエマージング株式ファンド＜分配金受取コース＞ 10,354 （-282） 3.15〜2.1％ 純資産総額に対して1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 ＪＰＭグローバル・ＣＢ・オープン　９５＜分配金受取コース＞ 8,423 （-93） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.6065％ ありません ＪＰＭジャパン・フォーカス・ファンド 9,173 （-335） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.764％ ありません。 ＪＰＭ資源国債券ファンド 9,663 （-201） 2.625〜1.05％ 純資産総額に対して1.512％ ありません。 ＪＰＭ資源国債券ファンド＜分配金受取コース＞ 9,663 （-201） 2.625〜1.05％ 純資産総額に対して1.512％ ありません。 ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリンＦ　毎月決算 5,106 （-82） 2.1％ 純資産総額に対して 1.8375％ ありません ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリンＦ　毎月決算＜分配金受取コース＞ 5,106 （-82） 2.1％ 純資産総額に対して 1.8375％ ありません Ｊオープン（店頭・小型株） 6,193 （-123） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.281％ ありません Ｊリートアクティブファンド（１年決算型） 6,323 （-101） 2.625％ 純資産総額に対して 0.735％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 Ｊリートファンド＜分配金受取コース＞ 5,859 （-93） 2.625％ 純資産総額に対して 0.7875％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン＜分配金受取コース＞ 4,761 （-142） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.6825％ ありません ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　毎月決算 6,587 （-106） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.7325％ ありません ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　毎月決算＜分配金受取コース＞ 6,587 （-106） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.7325％ ありません ＭＨＡＭＪーＲＥＩＴインデックスファンド（ビルオーナー） 6,547 （-101） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.6825％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた金額 ＭＨＡＭＪーＲＥＩＴインデックスファンド（ビルオーナー）＜分配金受取コース＞ 6,547 （-101） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.6825％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた金額 ＭＨＡＭのＭＭＦ 10,000 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.6089％以内 ありません（30日未満の換金は1万口当り10円） - ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・ＯＰ 3,667 （-107） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.6275％ ありません ＭＨＡＭスリーウェイオープン 9,233 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.8925％ ありません ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５＜分配金受取コース＞ 1,561 （-48） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.5775％ ありません ＭＨＡＭ株式オープン 508 （-17） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.7665〜0.8085％ ありません ＭＨＡＭ金先物ファンド（ショート型） 5,433 （-136） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　1.2075％以内 ありません。 ＭＨＡＭ金先物ファンド（ショート型）＜分配金受取コース＞ 5,433 （-136） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　1.2075％以内 ありません。 ＭＨＡＭ金先物ファンド（ロング型） 15,387 （+369） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　1.2075％以内 ありません。 ＭＨＡＭ金先物ファンド（ロング型）＜分配金受取コース＞ 15,387 （+369） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　1.2075％以内 ありません。 ＭＨＡＭ原油先物ファンド（ショート型） 6,944 （+21） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して　1.2075％以内 ありません。 ＭＨＡＭ原油先物ファンド（ショート型）＜分配金受取コース＞ 6,944 （+21） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して　1.2075％以内 ありません。 ＭＨＡＭ原油先物ファンド（ロング型） 10,201 （-33） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して　1.2075％以内 ありません。 ＭＨＡＭ原油先物ファンド（ロング型）＜分配金受取コース＞ 10,201 （-33） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して　1.2075％以内 ありません。 ＭＨＡＭ公社債投信１０月号 10,007 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　0.707％以内 ありません - ＭＨＡＭ公社債投信１１月号 10,006 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　0.707％以内 ありません - ＭＨＡＭ公社債投信１２月号 10,004 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　0.707％以内 ありません - ＭＨＡＭ公社債投信１月号 10,003 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　0.707％以内 ありません - ＭＨＡＭ公社債投信２月号 10,002 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　0.707％以内 ありません - ＭＨＡＭ公社債投信３月号 10,002 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　0.707％以内 ありません - ＭＨＡＭ公社債投信４月号 10,000 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　0.707％以内 ありません - ＭＨＡＭ公社債投信５月号 10,013 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　0.707％以内 ありません - ＭＨＡＭ公社債投信６月号 10,011 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　0.707％以内 ありません - ＭＨＡＭ公社債投信７月号 10,010 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　0.707％以内 ありません - ＭＨＡＭ公社債投信８月号 10,009 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　0.707％以内 ありません - ＭＨＡＭ公社債投信９月号 10,008 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　0.707％以内 ありません - ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド 7,350 （-136） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　1.3125％ ありません ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド＜分配金受取コース＞ 7,350 （-136） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　1.3125％ ありません ＭＨＡＭ新興成長株オープン＜分配金受取コース＞ 4,734 （-115） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.785％ ありません ＭＨＡＭ南アフリカ・ソブリンＦ（毎月） 7,735 （-144） 2.625％〜2.1％ 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 ＭＨＡＭ南アフリカ・ソブリンＦ（毎月）＜分配金受取コース＞ 7,735 （-144） 2.625％〜2.1％ 純資産総額に対して 1.6275％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 ＭＨＡＭ日本成長株オープン＜分配金受取コース＞ 3,624 （-84） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.6275％ ありません ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 10,892 （+7） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.42〜0.63％ 約定日の基準価額に0.1％を乗じた価額 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド＜分配金受取コース＞ 10,892 （+7） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.42〜0.63％ 約定日の基準価額に0.1％を乗じた価額 ＭＳＣＩインデックスセレクト　コクサイ＜分配金受取コース＞ 8,432 （-218） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.945％ ありません ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（Ｂレアル）（ハイイールドプラス） 7,370 （-105） 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（Ｂレアル）（ハイイールドプラス）＜分配金受取コース＞ 7,370 （-105） 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（円）（ハイイールドプラス） 9,828 （-64） 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（円）（ハイイールドプラス）＜分配金受取コース＞ 9,828 （-64） 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（豪ドル）（ハイイールドプラス） 9,182 （-152） 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（豪ドル）（ハイイールドプラス）＜分配金受取コース＞ 9,182 （-152） 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（米ドル）（ハイイールドプラス） 9,272 （-156） 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド（米ドル）（ハイイールドプラス）＜分配金受取コース＞ 9,272 （-156） 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.68％ ありません ＳＢＩ　日本株トリプル・ブル 7,255 （-670） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　0.9765％ ありません ＳＢＩ　日本株トリプル・ブル＜分配金受取コース＞ 7,255 （-670） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　0.9765％ ありません ＳＢＩ　日本株トリプル・ベア 6,817 （+528） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　0.9765％ ありません ＳＢＩ　日本株トリプル・ベア＜分配金受取コース＞ 6,817 （+528） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　0.9765％ ありません ＳＭＴ　Ｊ―ＲＥＩＴインデックスオープン 6,569 （-104） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.42％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額 ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックスオープン 5,500 （-163） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.3885％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額 ＳＭＴＡＭダウジョーンズインデックスＦ 13,093 （-306） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.7245％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 ＳＭＴグローバルＲＥＩＴインデックスＯＰ 7,346 （-244） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.5775％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.05％を乗じた価額 ＳＭＴグローバル株式インデックスオープン 6,230 （-159） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.525％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.05％を乗じた額 ＳＭＴグローバル債券インデックスオープン 8,170 （-90） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.525％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.05％を乗じた額 ＳＭＴ国内債券インデックスオープン 10,869 （+18） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.3885％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額 ＳＭＴ新興国株式インデックスオープン 14,709 （-275） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＳＭＴ新興国債券インデックスオープン 12,373 （-202） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ＴＡ高格付海外債券ファンド　毎月分配型（きらきら星）＜分配金受取コース＞ 7,439 （-124） 1.05％ 純資産総額に対して1.05％ ありません Ｗブル・香港株オープン 11,173 （-189） 2.1％ 純資産総額に対して 0.945％ ありません Ｗベア・香港株オープン 4,328 （+67） 2.1％ 純資産総額に対して 0.945％ ありません ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス 8,485 （-252） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.42％ ありません。 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型） 10,162 （-188） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.525％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.15％を乗じた額 ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型） 10,190 （-132） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.525％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.15％を乗じた額 ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス 11,322 （-175） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.42％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス 10,579 （+18） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.42％ ありません。 ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス 8,566 （-166） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス 9,826 （-158） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス 11,964 （-399） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス 9,570 （-246） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.63％ ありません。 ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス 8,950 （-100） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.63％ ありません。 ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス 9,988 （-249） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.05％を乗じた価額 ｅＭＡＸＩＳ　日経２２５インデックス 8,767 （-270） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.42％ ありません。 ｎｅｔＷＩＮインターネット戦略ファンドＡ＜分配金受取コース＞ 5,603 （-114） 3.15％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ｎｅｔＷＩＮインターネット戦略ファンドＢ＜分配金受取コース＞ 5,691 （-185） 3.15％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）（ちょっとコアラ） 10,203 （-47） 1.575％ 純資産総額に対して最大0.945％ ありません。 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）（ちょっとコアラ）＜分配金受取コース＞ 10,203 （-47） 1.575％ 純資産総額に対して最大0.945％ ありません。 アクティブ・ニッポン（武蔵） 3,652 （-115） 3.15％ 純資産総額に対して 1.596％ ありません アクティブバリューオープン（アクシア） 7,694 （-302） 1.05％ 純資産総額に対して 1.0815％ ありません アクティブバリューオープン（アクシア）＜分配金受取コース＞ 7,694 （-302） 1.05％ 純資産総額に対して 1.0815％ ありません アジア　ファンドオブファンズ連動型投信（アジア　フォーカス） 9,840 （-8） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.1025％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額 アジア・オセアニア好配当成長株（毎月） 4,234 （-47） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.68％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 アジア・オセアニア好配当成長株（毎月）＜分配金受取コース＞ 4,234 （-47） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.68％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 アジア・オセアニア債券オープン（アジオセ定期便） 8,717 （-147） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して実質上限1.575％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 アジア・オセアニア債券オープン（アジオセ定期便）＜分配金受取コース＞ 8,717 （-147） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して実質上限1.575％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 アジア・ハイ・イールド債券　成長通貨 9,918 （-202） 3.15％ 純資産総額に対して実質概ね1.7960％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 アジア・ハイ・イールド債券　成長通貨＜分配金受取コース＞ 9,918 （-202） 3.15％ 純資産総額に対して実質概ね1.7960％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 アジアハイイールド債券（毎月）へッジなし 10,692 （-90） 2.1％ 純資産総額に対して実質概ね1.7960％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 アジアハイイールド債券（毎月）へッジなし＜分配金受取コース＞ 10,692 （-90） 2.1％ 純資産総額に対して実質概ね1.7960％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 アジア新興国株式インデックス 10,887 （-75） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 アジア新興国株式インデックス＜分配金受取コース＞ 10,887 （-75） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 アジア優良株ファンド＜分配金受取コース＞ 5,965 （-29） 3.15％〜2.1％ 純資産総額に対して1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 アセアン株式ファンド 9,533 （-90） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して　1.7850％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 アセアン株式ファンド＜分配金受取コース＞ 9,533 （-90） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して　1.7850％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 アセアン成長国株ファンド＜分配金受取コース＞ 7,513 （-91） 1.05％ 純資産総額に対して1.8165％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 アセットナビゲーション株式２０ 10,878 （-50） 1.05％ 純資産総額に対して 0.56175％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.15％を乗じた価額 アセットナビゲーション株式４０ 9,683 （-99） 1.05％ 純資産総額に対して 0.6405％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた価額 アセットナビゲーション株式６０ 8,479 （-135） 1.05％ 純資産総額に対して 0.71925％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.25％を乗じた価額 アセットナビゲーション株式８０ 7,211 （-156） 1.05％ 純資産総額に対して 0.798％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 アバディーン・ジャパン・オープン（メガトレンド） 3,966 （-103） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額 アムンディ・アラブ株式ファンド 4,863 （-52） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質上限2.197％＋成功報酬 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた価額 アムンディ・アラブ株式ファンド＜分配金受取コース＞ 4,863 （-52） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質上限2.197％＋成功報酬 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた価額 アムンディ・ロシア東欧株ファンド＜分配金受取コース＞ 5,744 （-78） 1.05％ 純資産総額に対して実質上限1.67925％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 アムンディ・資産分散ファンド（ドリーム・チーム）＜分配金受取コース＞ 6,876 （-1） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質上限1.2125％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.4％を乗じた額 アライアンス・Ｂ・Ｇ・ハイ・インカムＡ（ＮＫコンパス） 4,707 （-55） 2.1％ 純資産総額に対して 1.6275％ ありません アライアンス・Ｂ・Ｇ・ハイ・インカムＢ（ＮＫコンパス） 7,912 （-3） 2.1％ 純資産総額に対して 1.6275％ ありません イーストスプリング・インドネシア債券 9,514 （-49） ノーロード （0円） 純資産総額に対して実質上限年率1.6365％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イーストスプリング・インドネシア債券＜分配金受取コース＞ 9,514 （-49） ノーロード （0円） 純資産総額に対して実質上限年率1.6365％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イーストスプリングインドインフラ株式Ｆ 4,360 （-42） 1.575％〜0.525％ 純資産総額に対して実質1.88835％（上限） 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イーストスプリングインドインフラ株式Ｆ＜分配金受取コース＞ 4,360 （-42） 1.575％〜0.525％ 純資産総額に対して実質1.88835％（上限） 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イーストスプリングインド株式Ｆ（３ヵ月）＜分配金受取コース＞ 4,354 （-53） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質上限1.88835％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イーストスプリングインド株式オープン＜分配金受取コース＞ 7,702 （-94） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質上限1.88835％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イーストスプリングインド消費関連ファンド 9,002 （-56） 1.575〜0.525％ 純資産総額に対して実質上限年率1.88835％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イーストスプリングインド消費関連ファンド＜分配金受取コース＞ 9,002 （-56） 1.575〜0.525％ 純資産総額に対して実質上限年率1.88835％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イーストスプリンググロ―イングアジア 7,545 （-81） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.94025％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イーストスプリング韓国株式オープン＜分配金受取コース＞ 7,484 （-103） ノーロード （0円） 純資産総額に対して実質1.85125％（上限） 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イーストスプリング南アフリカ債券ファンド（虹の国） 7,862 （-131） ノーロード （0円） 純資産総額に対して年率1.6695％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イーストスプリング南アフリカ債券ファンド（虹の国）＜分配金受取コース＞ 7,862 （-131） ノーロード （0円） 純資産総額に対して年率1.6695％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イ―ストスプリングアジアオセアニア好配当＜分配金受取コース＞ 5,392 （-65） 2.1％ 純資産総額に対して1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イ―ストスプリングアジアソブリンオープン＜分配金受取コース＞ 6,673 （-104） 2.625％〜1.05％ 純資産総額に対して1.554％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イ―ストスプリングインドネシア株式ＯＰ 9,317 （-95） 1.575％〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.8215％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イ―ストスプリングインドネシア株式ＯＰ＜分配金受取コース＞ 9,317 （-95） 1.575％〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.8215％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 イ―ストスプリング米国高利回り社債ＯＰ＜分配金受取コース＞ 4,578 （-75） 2.1％ 純資産総額に対して1.7325％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 インデックスファンド　ＴＳＰ 3,759 （-112） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.546％ ありません インデックスファンド２２５ 2,339 （-71） 2.1％ 純資産総額に対して0.546％以内 ありません インデックスファンド２２５＜分配金受取コース＞ 2,339 （-71） 2.1％ 純資産総額に対して0.546％以内 ありません インデックスミリオン 2,953 （-90） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.6275％ ありません インドネシア株式オープン 9,359 （-106） 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.7325％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 インドネシア株式オープン＜分配金受取コース＞ 9,359 （-106） 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.7325％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 インベスコ　アジア・インフラ・ファンド 5,180 （-51） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 インベスコ　アジア・インフラ・ファンド＜分配金受取コース＞ 5,180 （-51） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 インベスコ　オーストラリア株式ファンド 5,633 （-93） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.659％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 インベスコ　オーストラリア株式ファンド＜分配金受取コース＞ 5,633 （-93） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.659％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 インベスコ　欧州東方拡大株式ファンド 6,268 （-283） 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 インベスコ　欧州東方拡大株式ファンド＜分配金受取コース＞ 6,268 （-283） 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 インベスコ　世界先進国株式オープンＡ 8,096 （-90） 3.15〜1.575％ 純資産総額に応じて 1.8165％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 インベスコ　世界先進国株式オープンＢ 7,466 （-181） 3.15〜1.575％ 純資産総額に応じて 1.8165％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 インベスコ　店頭・成長株オープン 13,534 （-266） 1.05％ 純資産総額に対して 1.05％ ありません インベスコ　店頭・成長株オープン＜分配金受取コース＞ 13,534 （-266） 1.05％ 純資産総額に対して 1.05％ ありません ウエルズリ―インカムフアンド 23.41 （-0.08） ノーロード （0円） ありません（別途口座管理手数料あり） ありません エマージング・ソブリン・オープン１年決算 14,352 （-190） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.6485％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額 エマージング・ソブリン・オープン毎月決算 6,773 （-90） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.6485％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額 エマージング・ソブリン・オープン毎月決算＜分配金受取コース＞ 6,773 （-90） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.6485％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額 エマージングカレンシー債券Ｆ　１年決算型 10,471 （-109） 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.955％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額 エマージングカレンシー債券Ｆ　毎月分配型 5,556 （-59） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.955％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 エマージングカレンシー債券Ｆ　毎月分配型＜分配金受取コース＞ 5,556 （-59） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.955％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 エマージングソブリン毎月　為替ヘッジあり 11,669 （-29） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.6485％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 エマージングソブリン毎月　為替ヘッジあり＜分配金受取コース＞ 11,669 （-29） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.6485％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 エマージングボンドファンド　Ｂレアル 7,359 （-80） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 エマージングボンドファンド　Ｂレアル＜分配金受取コース＞ 7,359 （-80） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 エマージングボンドファンド　ＮＺドル 9,965 （-125） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 エマージングボンドファンド　ＮＺドル＜分配金受取コース＞ 9,965 （-125） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 エマージングボンドファンド　トルコリラ 7,020 （-124） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 エマージングボンドファンド　トルコリラ＜分配金受取コース＞ 7,020 （-124） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 エマージングボンドファンド　マネープール 10,018 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.63%以内 ありません - エマージングボンドファンド　円コース 10,407 （-32） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 エマージングボンドファンド　円コース＜分配金受取コース＞ 10,407 （-32） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 エマージングボンドファンド　豪ドル 9,758 （-130） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 エマージングボンドファンド　豪ドル＜分配金受取コース＞ 9,758 （-130） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 エマージングボンドファンド　中国元 9,709 （-131） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 エマージングボンドファンド　中国元＜分配金受取コース＞ 9,709 （-131） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 エマージングボンドファンド　南アランド 7,847 （-140） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 エマージングボンドファンド　南アランド＜分配金受取コース＞ 7,847 （-140） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.644％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 オーストラリア株式ファンド 8,254 （-156） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して　1.68％ ありません オーストラリア株式ファンド＜分配金受取コース＞ 8,254 （-156） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して　1.68％ ありません オーストラリア公社債ファンド 9,261 （-168） 2.1〜1.575％ 純資産総額に対して　実質1.47％程度 ありません オーストラリア公社債ファンド＜分配金受取コース＞ 9,261 （-168） 2.1〜1.575％ 純資産総額に対して　実質1.47％程度 ありません オーストラリア債券ファンド 7,246 （-130） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　1.1025％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 オーストラリア債券ファンド＜分配金受取コース＞ 7,246 （-130） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して　1.1025％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 ガリレオ 9,823 （+7） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.575％ ありません グリーン世銀債ファンド 8,062 （-109） 2.625％〜1.575％ 純資産総額に対して実質1.255％程度 ありません グリーン世銀債ファンド＜分配金受取コース＞ 8,062 （-109） 2.625％〜1.575％ 純資産総額に対して実質1.255％程度 ありません グローバル・インフラ関連株ファンド 5,457 （-107） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 1.8585％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 グローバル・コモディティ・オープン毎月＜分配金受取コース＞ 4,290 （-65） 1.05% 純資産総額に対して1.3125％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 グローバル・ソブリン・オープン（３カ月） 5,408 （-65） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.3125％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 グローバル・ソブリン・オープン（３カ月）＜分配金受取コース＞ 5,408 （-65） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.3125％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 グローバル・ソブリン・オープン１年決算型 11,671 （-139） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.3125％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額 グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型 4,774 （-57） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.3125％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型＜分配金受取コース＞ 4,774 （-57） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.3125％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 グローバル・バリュー・オープン＜分配金受取コース＞ 6,651 （-164） 2.10%〜1.05% 純資産総額に対して1.596％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 グローバルウォーターファンド 4,746 （-98） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.666％程度 ありません グローバル高配当株式ファンド　毎月分配（軍配）＜分配金受取コース＞ 4,166 （-97） 3.15％〜2.1％ 純資産総額に対して1.3755％ ありません コモディティ・トレンド・オープン 10,355 （-209） 1.05％ 純資産総額に対して1.8375％＋実績報酬 ありません。 コモディティ・トレンド・オープン＜分配金受取コース＞ 10,355 （-209） 1.05％ 純資産総額に対して1.8375％＋実績報酬 ありません。 ゴールドマンサックス毎月分配債券ファンド（妖精物語） 6,933 （-79） 1.575％〜0.525％ 純資産総額に対して 1.1025％ ありません ゴールドマンサックス毎月分配債券ファンド（妖精物語）＜分配金受取コース＞ 6,933 （-79） 1.575％〜0.525％ 純資産総額に対して 1.1025％ ありません ザ・ファンド＠マネックス（愛称） 5,180 （-151） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 2.100％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額 シュローダー・ＢＲＩＣｓ株式ファンド 4,414 （-104） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.974％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 シュローダー・ＢＲＩＣｓ株式ファンド＜分配金受取コース＞ 4,414 （-104） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.974％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 シュローダー・エマージング株１年（かぶしき花子） 6,670 （-120） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.974％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 シュローダー・エマージング株１年（かぶしき花子）＜分配金受取コース＞ 6,670 （-120） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.974％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 シュローダー・エマージング株３ヶ月（かぶしき花子３ヵ月分配） 5,832 （-105） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.974％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 シュローダー・エマージング株３ヶ月（かぶしき花子３ヵ月分配）＜分配金受取コース＞ 5,832 （-105） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.974％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 シュローダー・エマージング債券１年（さいけん太郎） 9,078 （-140） 2.625%〜1.05% 純資産総額に対して1.554％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 シュローダー・エマージング債券１年（さいけん太郎）＜分配金受取コース＞ 9,078 （-140） 2.625%〜1.05% 純資産総額に対して1.554％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 シュローダー・エマージング債券毎月（さいけん太郎　毎月分配） 5,853 （-90） 2.625%〜1.05% 純資産総額に対して1.554％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 シュローダー・エマージング債券毎月（さいけん太郎　毎月分配）＜分配金受取コース＞ 5,853 （-90） 2.625%〜1.05% 純資産総額に対して1.554％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ジャパン・ソブリン・オープン 10,173 （+9） 1.05％〜0.525％ 純資産総額に対して 0.3465〜0.3885％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額 ジャパン・ソブリン・オープン＜分配金受取コース＞ 10,173 （+9） 1.05％〜0.525％ 純資産総額に対して 0.3465〜0.3885％ 約定日の基準価額に0.05％を乗じた額 ステート・ストリートＵＳハイイールド債券 10,395 （-248） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 実質0.9565％程度 ありません ステート・ストリートＵＳハイイールド債券＜分配金受取コース＞ 10,395 （-248） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 実質0.9565％程度 ありません ステート・ストリートＵＳボンドヘッジあり 10,175 （-12） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.6720％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ステート・ストリートＵＳボンドヘッジあり＜分配金受取コース＞ 10,175 （-12） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.6720％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ステート・ストリート外国株式インデックス＜分配金受取コース＞ 7,908 （-202） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.9975％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ストックインデックスファンド２２５＜分配金受取コース＞ 3,831 （-117） 1.05% 純資産総額に対して 0.546％ ありません ストラテジック・バリュー・オープン（真価論）＜分配金受取コース＞ 9,415 （-286） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.575％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 スパークス・新・国際優良日本株ファンド（厳選投資） 8,750 （-232） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.722％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額 スパークス・日本株・ロング・ショート（ベスト・アルファ） 12,024 （-108） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.995％（別途実績報酬あり） 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 スモ―ルキヤツプインデクス 34.42 （-0.86） ノーロード （0円） ありません（別途口座管理手数料あり） ありません ダ・ヴィンチ 8,959 （-61） 2.1％ 純資産総額に対して 2.100％ ありません ダイワ・ＪーＲＥＩＴオープン　毎月分配＜分配金受取コース＞ 5,107 （-79） 1.575％ 純資産総額に対して0.756％ ありません ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（世界の街並み） 3,215 （-89） 2.625％ 純資産総額に対して 1.554％ ありません ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（世界の街並み）＜分配金受取コース＞ 3,215 （-89） 2.625％ 純資産総額に対して 1.554％ ありません ダイワ・チャイナ・ファンド＜分配金受取コース＞ 9,727 （-118） 3.15％〜0.525％ 純資産総額に対して1.596％ ありません ダイワ・バリュー株・オープン（底力） 5,696 （-196） 3.15％ 純資産総額に対して 1.596％ ありません ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,111 （-214） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.764％ ありません ダイワ・ブラジル株式ファンド＜分配金受取コース＞ 5,111 （-214） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.764％ ありません ダイワ・日本株オープン＜分配金受取コース＞ 5,513 （-185） 2.10%〜1.575% 純資産総額に対して1.596％ ありません ダイワＭＭＦ 10,000 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.0135％以内 ありません（30日未満の換金は1万口当り10円） - ダイワＭＲＦ（マネーリザーブＦ） 10,000 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.0％以内 ありません - チャイナ・フロンティアオープン＜分配金受取コース＞ 16,629 （-83） 2.1％ 純資産総額に対して1.365％ ありません チャインドネシア株式オープン 7,400 （-73） 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.7325％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 チャインドネシア株式オープン＜分配金受取コース＞ 7,400 （-73） 3.15％〜0％ 純資産総額に対して1.7325％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ディープリサーチ・チャイナ・ファンド（翡翠探訪）＜分配金受取コース＞ 8,290 （+80） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質2.5125％程度±0.2％程度 ありません デジタル情報通信革命（ゼロイチゼロイチ）＜分配金受取コース＞ 2,714 （-93） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.596％ ありません ト―タルストツクマ―ケツトインデツクス 32.60 （-0.56） ノーロード （0円） ありません（別途口座管理手数料あり） ありません トピックス・インデックスファンド＜分配金受取コース＞ 3,169 （-94） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.651％ ありません トヨタアセットバンガード海外株式ファンド 9,427 （-254） ノーロード （0円） 純資産総額に対して実質約1.315％ (目論見書参照） ありません トヨタグループ株式ファンド 9,982 （-373） 1.575％ 純資産総額に対して0.7245％ ありません トレンドアロケーションオープン 9,557 （-65） ノーロード （0円） 純資産総額に対して実質1.1515％程度 ありません。 トレンドアロケーションオープン＜分配金受取コース＞ 9,557 （-65） ノーロード （0円） 純資産総額に対して実質1.1515％程度 ありません。 ドイチェ・インド株式ファンド 5,759 （-44） 1.05％ 純資産総額に対して 実質1.9125％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ドイチェ・ジャパンファンド 5,410 （-181） 3.15〜2.1％ 純資産総額に対して 1.764％ ありません ドイチェ・ユーロスター・オープン 4,753 （-122） 3.15〜0.525％ 純資産総額に対して 1.575％ ありません ドイチェ・ライフ・プラン３０ 9,344 （-71） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.2915％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ドイチェ・ライフ・プラン５０ 7,894 （-112） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.5015％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ドイチェ・ライフ・プラン７０ 6,795 （-124） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.7115％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ニッセイ／パトナム・インカムオープン 5,237 （-53） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.575％ ありません ニッセイ／パトナム・インカムオープン＜分配金受取コース＞ 5,237 （-53） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.575％ ありません ニッセイ／パトナム・毎月分配インカム 6,273 （-63） 1.575％ 純資産総額に対して1.575％ ありません ニッセイ／パトナム・毎月分配インカム＜分配金受取コース＞ 6,273 （-63） 1.575％ 純資産総額に対して1.575％ ありません ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロ 5,874 （-83） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.2075％ ありません ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロ＜分配金受取コース＞ 5,874 （-83） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.2075％ ありません ニッセイコモディティファンド 5,351 （-42） 2.1％ 純資産総額に対して 1.260％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ニッセイ日経２２５インデックスファンド 8,762 （-270） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.2625％ ありません ニッセイ日本インカムオープン（Ｊボンド） 9,966 （+8） 1.05〜0.525％ 純資産総額に対して 上限0.8925％ ありません。 ニッセイ日本インカムオープン（Ｊボンド）＜分配金受取コース＞ 9,966 （+8） 1.05〜0.525％ 純資産総額に対して 上限0.8925％ ありません。 ニッセイ日本株オープン 3,866 （-100） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.575％ ありません ニッセイ日本株リサーチオープン＜分配金受取コース＞ 3,208 （-84） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.575％ ありません ノムラ・ジャパン・オープン＜分配金受取コース＞ 3,937 （-130） 3.15%〜1.05% 純資産総額に対して1.596％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 ノムラ日本株戦略ファンド（Ｂｉｇ　Ｐｒｏｊｅｃｔ―Ｎ）＜分配金受取コース＞ 4,163 （-121） 3.15%〜1.05% 純資産総額に対して1.995％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 ハイ・イールドボンドオープン　Ａコース＜分配金受取コース＞ 8,208 （-47） 1.05%〜0.525% 純資産総額に対して1.6485％ ありません ハイ・イールドボンドオープン　Ｂコース＜分配金受取コース＞ 5,500 （-92） 1.05%〜0.525% 純資産総額に対して1.6485％ ありません ハイグレードオセアニアボンドＯＰ年２決算（杏の実（年２回決算型）） 15,042 （-280） 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して　1.3125％ ありません ハイグレードオセアニアボンドＯＰ毎月分配（杏の実） 6,907 （-128） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.3125％ ありません ハイグレードオセアニアボンドＯＰ毎月分配（杏の実）＜分配金受取コース＞ 6,907 （-128） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.3125％ ありません ハイパー・ウェイブ 703 （-43） 2.1％ 純資産総額に対して 0.966％ 約定日の基準価額に1.0％を乗じた価額 ハイブリッド・セレクション 7,376 （-254） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.134％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ハリス世界株ファンド（毎月決算型） 8,316 （-216） 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して 1.9425％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ハリス世界株ファンド（毎月決算型）＜分配金受取コース＞ 8,316 （-216） 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して 1.9425％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 パインブリッジ・コモディティＦ１年決算型（ネイチャーメイド） 4,898 （-26） 1.05％ 純資産総額に対して 1.26％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 パインブリッジ・コモディティファンド（ネイチャーメイド）＜分配金受取コース＞ 3,661 （-19） 1.05% 純資産総額に対して1.26％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 パインブリッジ・新成長国ダブル　毎月（アメージング・ストーリー） 6,073 （-106） 2.1%〜1.05% 純資産総額に対して1.743％ ありません パインブリッジ・新成長国ダブル　毎月（アメージング・ストーリー）＜分配金受取コース＞ 6,073 （-106） 2.1%〜1.05% 純資産総額に対して1.743％ ありません パインブリッジ・新成長国債券プラス（ブルーオーシャン） 5,220 （-79） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.68％ ありません パインブリッジ・新成長国債券プラス（ブルーオーシャン）＜分配金受取コース＞ 5,220 （-79） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.68％ ありません パインブリッジＢＲＩＣｓ債券ファンド（四大国） 8,517 （-124） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質概算1.50％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 パインブリッジＢＲＩＣｓ債券ファンド（四大国）＜分配金受取コース＞ 8,517 （-124） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して 実質概算1.50％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 パン・アフリカ株式ファンド 8,519 （0） 3.15〜0.525％ 純資産総額に対して 実質概ね2.242％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 パン・アフリカ株式ファンド＜分配金受取コース＞ 8,519 （0） 3.15〜0.525％ 純資産総額に対して 実質概ね2.242％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 パン・パシフィック外国債券オープン＜分配金受取コース＞ 7,576 （-108） 1.575％〜0.525％ 純資産総額に対して1.05％ ありません ピクテ・Ｇ・インカム株式Ｆ　１年決算型 9,625 （-2） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質最大1.755％程度 ありません ピクテ・Ｇ・インカム株式Ｆ　毎月分配型 4,412 （-1） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して実質最大1.755％程度 ありません ピクテ・Ｇ・インカム株式Ｆ　毎月分配型＜分配金受取コース＞ 4,412 （-1） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して実質最大1.755％程度 ありません ピクテ・アセット・アロケーション（毎月）（ノアリザーブ） 9,540 （-3） 1.05％ 純資産総額に対して実質的な負担は最大2.079％程度 ありません。 ピクテ・アセット・アロケーション（毎月）（ノアリザーブ）＜分配金受取コース＞ 9,540 （-3） 1.05％ 純資産総額に対して実質的な負担は最大2.079％程度 ありません。 ピクテ・インカム・コレクションＦ毎月分配（インカム・コレクション） 4,402 （-21） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.7075±0.2％程度 ありません ピクテ・インカム・コレクションＦ毎月分配（インカム・コレクション）＜分配金受取コース＞ 4,402 （-21） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.7075±0.2％程度 ありません ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド（ゴールド・インカム） 9,973 （-13） 1.575％ 純資産総額に対して　実質最大1.7445％程度 ありません。 ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド（ゴールド・インカム）＜分配金受取コース＞ 9,973 （-13） 1.575％ 純資産総額に対して　実質最大1.7445％程度 ありません。 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド＜分配金受取コース＞ 8,410 （-232） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ピクテインデックスＦシリーズ　ブラジル株（ピクテＩＦブラジル株） 6,525 （-316） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.945％ 追加設定（購入）時：0.6％、解約時：0.6％ ピクテインデックスＦシリーズ　中国Ｈ株（ピクテＩＦ中国Ｈ株） 7,487 （-106） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.945％ 追加設定（購入）時：0.4％、解約時：0.4％ ピクテ資源国ソブリン・ファンド毎月分配型 6,533 （0） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質最大1.7025％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ピクテ資源国ソブリン・ファンド毎月分配型＜分配金受取コース＞ 6,533 （0） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 実質最大1.7025％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ピクテ新興国インカム株式ファンド毎月決算 4,443 （0） 2.625〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.9575％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ピクテ新興国インカム株式ファンド毎月決算＜分配金受取コース＞ 4,443 （0） 2.625〜1.05％ 純資産総額に対して 実質1.9575％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（ＮＯ．１） 7,449 （-191） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.5225％ ありません。 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（ＮＯ．１）＜分配金受取コース＞ 7,449 （-191） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.5225％ ありません。 ピクテ優良財政国債券ファンド（毎月分配）（世界の優等生） 9,496 （-148） 1.05％ 純資産総額に対して1.49625％ ありません。 ピクテ優良財政国債券ファンド（毎月分配）（世界の優等生）＜分配金受取コース＞ 9,496 （-148） 1.05％ 純資産総額に対して1.49625％ ありません。 ピムコ・Ｇ・ハイイールドファンド毎月分配 4,848 （-78） 3.15〜1.575％ 純資産総額に対して 1.47％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ピムコ・Ｇ・ハイイールドファンド毎月分配＜分配金受取コース＞ 4,848 （-78） 3.15〜1.575％ 純資産総額に対して 1.47％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ 9,391 （-273） 2.1％ 純資産総額に対して 1.470％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ＜分配金受取コース＞ 9,391 （-273） 2.1％ 純資産総額に対して 1.470％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ 5,066 （-204） 2.1％ 純資産総額に対して 1.470％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ＜分配金受取コース＞ 5,066 （-204） 2.1％ 純資産総額に対して 1.470％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 フィデリティ・アジア株・ファンド 22,597 （-259） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.8165％ ありません フィデリティ・グローバル・ファンド 8,926 （-206） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.8165％ ありません フィデリティ・ストラテジックインカムＡ 8,451 （-20） 1.575〜1.05％ 純資産総額に対して1.5015％以内 ありません。 フィデリティ・ストラテジックインカムＡ＜分配金受取コース＞ 8,451 （-20） 1.575〜1.05％ 純資産総額に対して1.5015％以内 ありません。 フィデリティ・ストラテジックインカムＢ 6,422 （-88） 1.575〜1.05％ 純資産総額に対して1.5015％以内 ありません。 フィデリティ・ストラテジックインカムＢ＜分配金受取コース＞ 6,422 （-88） 1.575〜1.05％ 純資産総額に対して1.5015％以内 ありません。 フィデリティ・テクノロジー 3,315 （-133） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の基準価額に1％を乗じた価額 フィデリティ・ハイ・イールド　Ａ 6,184 （-106） 1.05％ 純資産総額に対して1.6275％以内 ありません フィデリティ・ハイ・イールド　Ｂ 8,275 （-55） 1.05％ 純資産総額に対して1.6275％以内 ありません フィデリティ・日本小型株・ファンド 13,861 （-413） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.7115％ ありません フィデリティ・日本小型株・ファンド＜分配金受取コース＞ 13,861 （-413） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.7115％ ありません フィデリティ・日本成長株・ファンド 8,836 （-276） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.6065％ ありません フィデリティ・日本成長株・ファンド＜分配金受取コース＞ 8,836 （-276） 3.15〜0％ 純資産総額に対して 1.6065％ ありません フィデリティ・日本配当成長株・ファンド 5,456 （-149） 1.575％ 純資産総額に対して 1.134％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド＜分配金受取コース＞ 5,456 （-149） 1.575％ 純資産総額に対して 1.134％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額 フロンティア・ワールド・インカムＦ＜分配金受取コース＞ 5,546 （-83） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して最大1.6525％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 8,504 （-102） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.407％ ありません。 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）＜分配金受取コース＞ 8,504 （-102） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.407％ ありません。 ブラックロック・ゴールド・ファンド 7,318 （+179） 1.05％ 純資産総額に対して 2.1％ ありません。 ブラックロック・ゴールド・ファンド＜分配金受取コース＞ 7,318 （+179） 1.05％ 純資産総額に対して 2.1％ ありません。 ブラックロックアクティブジャパンオープン 3,944 （-114） 3.675％ 純資産総額に対して 1.6065％ ありません ブラックロックラテンアメリカ株式ファンド 7,191 （-76） 1.05％ 純資産総額に対して 1.8795％ ありません ブラックロックラテンアメリカ株式ファンド＜分配金受取コース＞ 7,191 （-76） 1.05％ 純資産総額に対して 1.8795％ ありません ブラックロック天然資源株ファンド 5,027 （-54） 3.15〜1.575％ 純資産総額に対して 1.8165％ ありません ブラックロック天然資源株ファンド＜分配金受取コース＞ 5,027 （-54） 3.15〜1.575％ 純資産総額に対して 1.8165％ ありません プライス・バリューオープン 5,825 （-174） 3.15〜1.575％ 純資産総額に対して 1.596％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額 プライス・バリューオープン＜分配金受取コース＞ 5,825 （-174） 3.15〜1.575％ 純資産総額に対して 1.596％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド（Ｖ―Ｐｌｕｓ） 6,792 （-132） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.89％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド（Ｖ―Ｐｌｕｓ）＜分配金受取コース＞ 6,792 （-132） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.89％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 ボンドミックスミリオン 6,135 （-91） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.6275％ ありません マネックス・フルトン・チャイナフォーカス（チャイナ　フォーカス） 8,661 （-14） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.890％（別途成功報酬あり） 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 マネックス資産設計Ｆ　エボリューション 9,625 （-212） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.05％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 マネックス資産設計ファンド（育成型） 6,883 （-96） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.9975％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 マネックス資産設計ファンド（隔月分配型）＜分配金受取コース＞ 6,065 （-84） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.9975％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ユーロランド・ソブリン・インカム＜分配金受取コース＞ 4,807 （-69） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.2075％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ユナイテッドマルチマネージャーファンド１（フルーツ王国） 7,666 （+4） 1.575％ 純資産総額に対して 1.785％±0.2％(概算) ありません ユナイテッドマルチマネージャーファンド１（フルーツ王国）＜分配金受取コース＞ 7,666 （+4） 1.575％ 純資産総額に対して 1.785％±0.2％(概算) ありません ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド毎月 3,511 （-113） 1.575％ 純資産総額に対して 1.575％ ありません。 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド毎月＜分配金受取コース＞ 3,511 （-113） 1.575％ 純資産総額に対して 1.575％ ありません。 リバース・トレンド・オープン 12,985 （+356） 2.1％ 純資産総額に対して 0.966％ 約定日の基準価額に1.0％を乗じた価額 ロシア・バランス・オープン 8,143 （-79） 3.675％〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.9375％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ロシア・バランス・オープン＜分配金受取コース＞ 8,143 （-79） 3.675％〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.9375％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 ワールド・リート・オープン（毎月決算型）＜分配金受取コース＞ 3,970 （-113） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.6275％ ありません ワールド・リート・セレクション（米国）（十二絵巻） 2,793 （-96） 3.15% 純資産総額に対して1.89％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 ワールド・リート・セレクション（米国）（十二絵巻）＜分配金受取コース＞ 2,793 （-96） 3.15% 純資産総額に対して1.89％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 欧州新成長国株式ファンド 4,560 （-61） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 実質1.96％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 欧州新成長国株式ファンド＜分配金受取コース＞ 4,560 （-61） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 実質1.96％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 海外国債ファンド 6,849 （-72） 1.575％〜1.05％ 純資産総額に対して0.9975％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 海外国債ファンド＜分配金受取コース＞ 6,849 （-72） 1.575％〜1.05％ 純資産総額に対して0.9975％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 海外物価連動国債Ｆ（為替ヘッジなし）（ＰＩファンド（為替ヘッジなし））＜分配金受取コース＞ 7,862 （-86） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して1.05％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 楽天ＵＳリート・トリプルエンジン　レアル 6,363 （-286） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.47％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.75％を乗じた額 楽天ＵＳリート・トリプルエンジン　レアル＜分配金受取コース＞ 6,363 （-286） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.47％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.75％を乗じた額 楽天ＵＳリート・トリプルエンジン　豪ドル 7,602 （-375） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.47％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 楽天ＵＳリート・トリプルエンジン　豪ドル＜分配金受取コース＞ 7,602 （-375） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.47％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 楽天日本株トリプル・ブル 5,357 （-483） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 0.9765％ ありません。 楽天日本株トリプル・ベア 6,049 （+462） 2.1〜1.05％ 純資産総額に対して 0.9765％ ありません。 株式インデックス２２５＜分配金受取コース＞ 3,072 （-95） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.651％以内 ありません 原点回帰・日本株ファンド（円活　えんかつ） 9,145 （-169） 3.15〜1.05% 純資産総額に対して年率1.218％ ありません。 原点回帰・日本株ファンド（円活　えんかつ）＜分配金受取コース＞ 9,145 （-169） 3.15〜1.05% 純資産総額に対して年率1.218％ ありません。 好配当ジャパン・オープン（株式時代） 4,754 （-137） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.155％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 好配当ジャパン・オープン（株式時代）＜分配金受取コース＞ 4,754 （-137） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.155％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 好配当日本株式オープン（好配当ニッポン）＜分配金受取コース＞ 5,895 （-151） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.155％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）（インカムグロース） 7,787 （-91） 3.15〜2.1％ 純資産総額に対して実質1.192％程度 ありません。 高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）（インカムグロース）＜分配金受取コース＞ 7,787 （-91） 3.15〜2.1％ 純資産総額に対して実質1.192％程度 ありません。 高金利先進国債券オープン（毎月分配型）（月桂樹） 7,066 （-107） 1.05〜0.525％ 純資産総額に対して1.3125％ ありません。 高金利先進国債券オープン（毎月分配型）（月桂樹）＜分配金受取コース＞ 7,066 （-107） 1.05〜0.525％ 純資産総額に対して1.3125％ ありません。 高金利通貨ファンド 5,150 （-85） 1.575％〜0.525％ 純資産総額に対して1.05％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 高金利通貨ファンド＜分配金受取コース＞ 5,150 （-85） 1.575％〜0.525％ 純資産総額に対して1.05％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 高利回り社債オープン（毎月分配型）＜分配金受取コース＞ 6,158 （-112） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.785％ ありません 財産３分法ファンド・毎月分配型 4,809 （-83） 2.1％ 純資産総額に対して 0.9975％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 財産３分法ファンド・毎月分配型＜分配金受取コース＞ 4,809 （-83） 2.1％ 純資産総額に対して 0.9975％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 三井住友・Ｇ２０α債券ファンド 9,675 （-107） 3.15〜2.1％ 純資産総額に対して　1.1865％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 三井住友・Ｇ２０α債券ファンド＜分配金受取コース＞ 9,675 （-107） 3.15〜2.1％ 純資産総額に対して　1.1865％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 三井住友・アクティブ・オープン＜分配金受取コース＞ 2,504 （-73） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.47％ ありません 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式（椰子の実） 5,092 （-102） 2.10〜1.05％ 純資産総額に対して1.659％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式（椰子の実）＜分配金受取コース＞ 5,092 （-102） 2.10〜1.05％ 純資産総額に対して1.659％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 三井住友・アジア４大成長国オープン＜分配金受取コース＞ 4,845 （-72） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.878％程度＋成功報酬 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 三井住友・インド・中国株オープン＜分配金受取コース＞ 5,589 （-61） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して実質1.933％程度＋成功報酬 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 三井住友・グローバル・リート・オープン（世界の大家さん）＜分配金受取コース＞ 4,602 （-115） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.6695％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 三井住友・グローバル・リート・プラス＜分配金受取コース＞ 4,049 （-126） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して1.785％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 三井住友・グローバル好配当株式オープン（世界の豆の木） 3,893 （-83） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.365％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 三井住友・グローバル好配当株式オープン（世界の豆の木）＜分配金受取コース＞ 3,893 （-83） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.365％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 9,406 （-83） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.890％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド＜分配金受取コース＞ 9,406 （-83） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.890％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 5,571 （-68） 1.575〜0.525％ 純資産総額に対して 0.8925％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド＜分配金受取コース＞ 5,571 （-68） 1.575〜0.525％ 純資産総額に対して 0.8925％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 三井住友・株式アナライザー・オープン 3,773 （-104） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.050％ ありません 三井住友・世界食糧関連ビジネスファンド 7,271 （-173） 3.15％〜0％ 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 三井住友・日本株オープン 5,467 （-151） ノーロード （0円） 純資産総額に対して　0.84％ ありません 三菱ＵＦＪ　バリューオープン 7,126 （-224） 2.625〜2.1％ 純資産総額に対して1.6275％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 三菱ＵＦＪ　バリューオープン＜分配金受取コース＞ 7,126 （-224） 2.625〜2.1％ 純資産総額に対して1.6275％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（花こよみ） 7,620 （-140） 2.10〜1.05％ 純資産総額に対して1.155％ ありません。 三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（花こよみ）＜分配金受取コース＞ 7,620 （-140） 2.10〜1.05％ 純資産総額に対して1.155％ ありません。 三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン（夢実月） 9,075 （-170） 1.575％ 純資産総額に対して1.1025％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン（夢実月）＜分配金受取コース＞ 9,075 （-170） 1.575％ 純資産総額に対して1.1025％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 三菱ＵＦＪ世界国債インデックス年１回決算 8,399 （-94） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.63％ ありません 資源ファンド（株式と通貨）オーストラリア 6,780 （-139） 3.15％〜2.625％ 純資産総額に対して実質1.76％程度 ありません 資源ファンド（株式と通貨）オーストラリア＜分配金受取コース＞ 6,780 （-139） 3.15％〜2.625％ 純資産総額に対して実質1.76％程度 ありません 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル 5,249 （-93） 3.15％〜2.625％ 純資産総額に対して実質1.76％程度 ありません 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル＜分配金受取コース＞ 5,249 （-93） 3.15％〜2.625％ 純資産総額に対して実質1.76％程度 ありません 資源ファンド（株式と通貨）円コース 8,490 （-81） 3.15〜2.625% 純資産総額に対して実質年率1.76％程度 ありません。 資源ファンド（株式と通貨）円コース＜分配金受取コース＞ 8,490 （-81） 3.15〜2.625% 純資産総額に対して実質年率1.76％程度 ありません。 資源ファンド（株式と通貨）南アランド 5,274 （-131） 3.15％〜2.625％ 純資産総額に対して実質1.76％程度 ありません 資源ファンド（株式と通貨）南アランド＜分配金受取コース＞ 5,274 （-131） 3.15％〜2.625％ 純資産総額に対して実質1.76％程度 ありません 小型ブルーチップオープン＜分配金受取コース＞ 4,543 （-122） 2.10% 純資産総額に対して1.596％ 約定日の基準価額に0.5％を乗じた額 新興国国債オープン（毎月決算型）（アトラス（毎月決算型））＜分配金受取コース＞ 5,137 （-77） 3.675％〜1.575％ 純資産総額に対して1.365％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 新興国中小型株ファンド 8,847 （-165） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 新興市場日本株　レアル型 6,879 （+29） ノーロード （0円） 純資産総額に対して実質1.657％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 新興市場日本株　レアル型＜分配金受取コース＞ 6,879 （+29） ノーロード （0円） 純資産総額に対して実質1.657％（概算） 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 新経済大国日本＜分配金受取コース＞ 5,261 （-175） 1.575% 純資産総額に対して1.596％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 新光Ｗべア・日本株オープン�K 7,333 （+391） 1.05％ 純資産総額に対して 0.945％ ありません 新光Ｗべア・日本株オープン�K＜分配金受取コース＞ 7,333 （+391） 1.05％ 純資産総額に対して 0.945％ ありません 新光Ｗブル・日本株オープン�K 2,729 （-164） 1.05％ 純資産総額に対して 0.945％ ありません 新光Ｗブル・日本株オープン�K＜分配金受取コース＞ 2,729 （-164） 1.05％ 純資産総額に対して 0.945％ ありません 新世代成長株ファンド（ダイワ大輔）＜分配金受取コース＞ 3,871 （-79） 2.1%〜0.525% 純資産総額に対して1.596％ ありません 新成長中国株式ファンド（シャングリラ） 4,324 （-8） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して1.68％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 新生・ＵＴＩインドファンド＜分配金受取コース＞ 5,320 （-1） 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して実質1.897％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 世界銀行債券ファンド（毎月分配型）（ワールドサポーター） 4,361 （-63） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.268％程度 ありません 世界銀行債券ファンド（毎月分配型）（ワールドサポーター）＜分配金受取コース＞ 4,361 （-63） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 実質1.268％程度 ありません 世界三資産バランスファンド（セッション） 6,788 （-90） 1.05％ 純資産総額に対して 1.155％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.15％を乗じた価額 世界三資産バランスファンド（セッション）＜分配金受取コース＞ 6,788 （-90） 1.05％ 純資産総額に対して 1.155％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.15％を乗じた価額 世界標準債券ファンド（ニューサミット） 7,950 （-99） 3.15〜1.05% 純資産総額に対して実質年率1.402％程度 ありません。 世界標準債券ファンド（ニューサミット）＜分配金受取コース＞ 7,950 （-99） 3.15〜1.05% 純資産総額に対して実質年率1.402％程度 ありません。 世界物価連動国債ファンド（物価の優等生） 7,981 （-78） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 実質1.265％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた価額 世界物価連動国債ファンド（物価の優等生）＜分配金受取コース＞ 7,981 （-78） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 実質1.265％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた価額 損保ジャパン　欧州国債ＯＰ　毎月分配（ヨーロッパ便り）＜分配金受取コース＞ 5,480 （-79） 1.575〜0.525％ 純資産総額に対して1.1025％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 損保ジャパン・グリーン・オープン（ぶなの森） 5,680 （-164） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 損保ジャパン・グリーン・オープン（ぶなの森）＜分配金受取コース＞ 5,680 （-164） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴ　毎月 10,552 （-329） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.51725％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴ　毎月＜分配金受取コース＞ 10,552 （-329） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.51725％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 損保ジャパンーＤＢＬＣＩコモディティ６ 4,559 （-40） 1.05% 純資産総額に対して 1.1025％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた金額 損保ジャパンーＤＢＬＣＩコモディティ６＜分配金受取コース＞ 4,559 （-40） 1.05% 純資産総額に対して 1.1025％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた金額 損保ジャパンーＦ・トルコ株式オープン（メルハバ） 7,902 （-240） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 損保ジャパンーＦ・トルコ株式オープン（メルハバ）＜分配金受取コース＞ 7,902 （-240） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.995％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 6,440 （-115） 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して 0.945％ ありません 短期豪ドル債オープン（毎月分配型）＜分配金受取コース＞ 6,440 （-115） 2.1％〜0.525％ 純資産総額に対して 0.945％ ありません 地球温暖化防止関連株ファンド（地球力） 5,730 （-149） 1.05% 純資産総額に対して 1.365％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 地球温暖化防止関連株ファンド（地球力）＜分配金受取コース＞ 5,730 （-149） 1.05% 純資産総額に対して 1.365％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 地球温暖化防止関連株ファンド（３カ月）（地球力ＩＩ） 4,585 （-119） 一律　1.05％ 純資産総額に対して1.365％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 地球温暖化防止関連株ファンド（３カ月）（地球力ＩＩ）＜分配金受取コース＞ 4,585 （-119） 一律　1.05％ 純資産総額に対して1.365％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 中華圏株式ファンド（毎月分配型） 6,370 （-19） 2.1％ 純資産総額に対して実質1.68〜1.8375％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 中華圏株式ファンド（毎月分配型）＜分配金受取コース＞ 6,370 （-19） 2.1％ 純資産総額に対して実質1.68〜1.8375％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 中国プラスＡ株ファンド（加油） 7,927 （0） 3.675％〜3.15％ 純資産総額に対して概算1.8665％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 中国株厳選ファンド３ヵ月決算型（百花繚乱３ヵ月決算型） 5,518 （-50） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.9425％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 中国株厳選ファンド３ヵ月決算型（百花繚乱３ヵ月決算型）＜分配金受取コース＞ 5,518 （-50） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.9425％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 中国人民元マネジメント債券Ｆ（毎月決算） 8,598 （-97） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質 1.7895％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 中国人民元マネジメント債券Ｆ（毎月決算）＜分配金受取コース＞ 8,598 （-97） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して実質 1.7895％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 中東・北アフリカ／アジア株式ファンド（魔法のランプ） 4,600 （-91） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して実質1.6125％〜1.7275％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 中東・北アフリカ株式ファンド（アラビアン・ブルー）＜分配金受取コース＞ 3,402 （-44） 3.15〜1.575％ 純資産総額に対して最大2.4525％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株ＯＰ（Ａｖｅｓｔ　Ｅ） 7,938 （-217） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.890％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株ＯＰ（Ａｖｅｓｔ　Ｅ）＜分配金受取コース＞ 7,938 （-217） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.890％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 朝日ライフ　ＳＲＩ社会貢献ファンド（あすのはね）＜分配金受取コース＞ 6,696 （-181） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.869％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 朝日ライフ　クオンツ　日本株オープン＜分配金受取コース＞ 3,920 （-115） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.26％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 朝日ライフ　日経平均ファンド（にぃにぃＧＯ）＜分配金受取コース＞ 5,699 （-173） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.525％ ありません 朝日ライフリサーチ日本株オープン＜分配金受取コース＞ 5,206 （-152） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた価額 低位株オープン 8,340 （-216） 2.1％ 純資産総額に対して0.966％以内 ありません 日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） 10,000 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.0％以内 ありません - 日興アクティブ・ダイナミクス（投資力学） 4,669 （-148） 2.10%〜1.575% 純資産総額に対して1.89〜2.1％ 約定日の基準価額に0.5％を乗じた額 日興エコファンド 4,564 （-132） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の基準価額に0.5％を乗じた価額 日興エコファンド＜分配金受取コース＞ 4,564 （-132） 2.1〜0.525％ 純資産総額に対して 1.575％ 約定日の基準価額に0.5％を乗じた価額 日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 5,488 （-154） 3.15〜1.575％ 純資産総額に対して 1.260％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた価額 日興ジャパン・オープン（ジパング） 4,708 （-158） 3.15〜0.525％ 純資産総額に対して 1.386〜1.806％ ありません 日興ワールドエクイティオープン 6,080 （-76） 3.15％ 純資産総額に対して 1.596％ ありません 日経２２５ノーロードオープン 5,643 （-172） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.840％ ありません 日経２２５ノーロードオープン＜分配金受取コース＞ 5,643 （-172） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.840％ ありません 日本Ｍ＆Ａオープン＜分配金受取コース＞ 3,394 （-100） 3.15%〜1.05% 純資産総額に対して1.554％ ありません 日本トレンド・マネーポートフォリオ 10,071 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.5775％以内 ありません - 日本応援株Ｆ（日本株）スマイル・ジャパン（スマイル・ジャパン） 8,549 （-308） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.05％ ありません 日本応援株Ｆ（日本株）スマイル・ジャパン（スマイル・ジャパン）＜分配金受取コース＞ 8,549 （-308） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.05％ ありません 日本株インカム・ファンド 9,879 （-219） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.575％ ありません 日本株インカム・ファンド＜分配金受取コース＞ 9,879 （-219） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.575％ ありません 日本株オープン　新潮流＜分配金受取コース＞ 3,350 （-93） 一律　2.1％ 純資産総額に対して1.785％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 日本株バリューアップ・セレクト１００（雷）＜分配金受取コース＞ 8,215 （-266） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.89％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 日本株ヘッジファンド・オープン 10,333 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.68％＋成功報酬 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 日本株ヘッジファンド・オープン＜分配金受取コース＞ 10,333 （0） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.68％＋成功報酬 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 日本株ロボット運用投信（カブロボファンド） 9,488 （-185） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 1.47％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 日本債券ベア＜分配金受取コース＞ 468 （-4） 0.42％〜0.21％ 純資産総額に対して0.5565％ ありません 日本新興株オープン 3,601 （-62） 3.15％ 純資産総額に対して 1.596％ ありません 年金積立インデックスＦ海外株式ヘッジなし 9,144 （-236） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.8820％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた金額 年金積立インデックスＦ海外債券へッジなし 12,776 （-146） ノーロード （0円） 純資産総額に対して 0.7035％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた価額 年金積立インデックスＦ海外新興国株式 7,216 （-132） 1.05％ 純資産総額に対し0.5775％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 年金積立インデックスＦ海外新興国債券 9,466 （-152） 1.05％ 純資産総額に対し0.5460％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額 米国ハイ・イールド債券（為替ヘッジ型）＜分配金受取コース＞ 10,301 （-67） 3.15％〜1.05％ 純資産総額に対して1.68％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 米国ハイイールド債券ファンド　ランド 7,418 （-161） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して　実質1.619％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 米国ハイイールド債券ファンド　ランド＜分配金受取コース＞ 7,418 （-161） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して　実質1.619％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 米国ハイイールド債券ファンド　レアル 6,754 （-100） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して　実質1.619％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 米国ハイイールド債券ファンド　レアル＜分配金受取コース＞ 6,754 （-100） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して　実質1.619％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 米国ハイイールド債券ファンド　円コース 9,751 （-69） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して　実質1.619％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 米国ハイイールド債券ファンド　円コース＜分配金受取コース＞ 9,751 （-69） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して　実質1.619％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドル 9,062 （-158） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して　実質1.619％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドル＜分配金受取コース＞ 9,062 （-158） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して　実質1.619％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 米国ハイイールド債券ファンド　米ドル 8,685 （-149） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して　実質1.619％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 米国ハイイールド債券ファンド　米ドル＜分配金受取コース＞ 8,685 （-149） 3.15〜1.05％ 純資産総額に対して　実質1.619％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 明治安田外債日本株ファンド（ミックスダブルス）＜分配金受取コース＞ 5,723 （-107） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.26％ ありません 野村インデックスＦ・新興債券為替ヘッジ型（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　新興債券ヘッジ） 10,938 （-37） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 野村インデックスＦ・新興債券為替ヘッジ型（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　新興債券ヘッジ）＜分配金受取コース＞ 10,938 （-37） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 野村インデックスファンド・Ｊ―ＲＥＩＴ（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　Ｊ―ＲＥＩＴ） 9,663 （-151） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.42％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 野村インデックスファンド・Ｊ―ＲＥＩＴ（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　Ｊ―ＲＥＩＴ）＜分配金受取コース＞ 9,663 （-151） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.42％ 約定日の基準価額に0.3％を乗じた額 野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　ＴＯＰＩＸ） 8,589 （-255） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.42％ ありません 野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　ＴＯＰＩＸ）＜分配金受取コース＞ 8,589 （-255） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.42％ ありません 野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　外国ＲＥＩＴ） 10,885 （-363） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.5775％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　外国ＲＥＩＴ）＜分配金受取コース＞ 10,885 （-363） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.5775％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 野村インデックスファンド・外国株式（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　外国株式） 9,605 （-246） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.5775％ ありません 野村インデックスファンド・外国株式（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　外国株式）＜分配金受取コース＞ 9,605 （-246） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.5775％ ありません 野村インデックスファンド・外国債券（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　外国債券） 10,012 （-115） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.5775％ ありません 野村インデックスファンド・外国債券（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　外国債券）＜分配金受取コース＞ 10,012 （-115） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.5775％ ありません 野村インデックスファンド・国内債券（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　国内債券） 10,313 （+17） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.42％ ありません 野村インデックスファンド・国内債券（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　国内債券）＜分配金受取コース＞ 10,313 （+17） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.42％ ありません 野村インデックスファンド・新興国株式（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　新興国株式） 8,098 （-148） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 野村インデックスファンド・新興国株式（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　新興国株式）＜分配金受取コース＞ 8,098 （-148） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 野村インデックスファンド・新興国債券（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　新興国債券） 9,646 （-158） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 野村インデックスファンド・新興国債券（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　新興国債券）＜分配金受取コース＞ 9,646 （-158） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.63％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 野村インデックスファンド・日経２２５（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　日経２２５） 8,766 （-270） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.42％ ありません 野村インデックスファンド・日経２２５（Ｆｕｎｄｓ―ｉ　日経２２５）＜分配金受取コース＞ 8,766 （-270） ノーロード （0円） 純資産総額に対して0.42％ ありません 野村インド債券ファンド（毎月分配型） 10,260 （-1） 3.15〜2.1％ 純資産総額に対して実質1.512〜1.672％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 野村インド債券ファンド（毎月分配型）＜分配金受取コース＞ 10,260 （-1） 3.15〜2.1％ 純資産総額に対して実質1.512〜1.672％程度 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 野村グローバル・ロング・ショート 10,443 （-4） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.6275％＋成功報酬 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 野村グローバル・ロング・ショート＜分配金受取コース＞ 10,443 （-4） ノーロード （0円） 純資産総額に対して1.6275％＋成功報酬 約定日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じた額 野村ワールドスターオープン＜分配金受取コース＞ 4,805 （-97） 2.1％〜1.05％ 純資産総額に対して 1.491％ ありません 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） 9,423 （-39） 2.10〜1.05％ 純資産総額に対して1.701％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型）＜分配金受取コース＞ 9,423 （-39） 2.10〜1.05％ 純資産総額に対して1.701％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型） 6,541 （-97） 2.10〜1.05％ 純資産総額に対して1.701％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型）＜分配金受取コース＞ 6,541 （-97） 2.10〜1.05％ 純資産総額に対して1.701％ 約定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた価額 利益還元成長株オープン（Ｊグロース） 5,661 （-174） 2.1％ 純資産総額に対して 0.9135％以内 ありません チェックしたファンドを 表示件数： 30件 50件 全て表示 探す、比べる、自由自在！「ファンド検索」 ■ 他にも便利な探し方があります 自分に合ったファンドを探す … あなたの投資のスタンスに合わせたファンドを探します セレクトファンド 外貨建てMMF 手数料無料（ノーロード）商品 積み立てする オルタナティブ投資 上場投資信託（ETF・REIT） ▼ご購入にあたって必ずご確認いただきたいこと ・ 当画面における各情報は、情報の提供のみを目的としており、投資または特定の商品を勧誘するものではありません。銘柄の選定など、投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。 ・ 投資信託をご購入される場合は、事前に、最新の投資信託説明書（目論見書）の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。 ・ 投資信託は値動きのある証券に投資しますので基準価額は変動します。したがいまして元本が保証されている商品ではありません。基準価額の変動要因となるファンドのリスク等については、投資信託説明書（目論見書）に記載がございますので、必ず事前にご確認ください。 ・ 掲載している銘柄を含めて、当ページの記載内容は、予告なしに変更されます。